Mise à jour 06/12/2025
REVE BLEU
En activitéSAS · TERRASSON LAVILLEDIEU (24120) · créée le 05/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 817 143
- SIRET du siège
- 831 817 143 00017
- TVA intracommunautaire
- FR50831817143
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 05/09/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.74ACommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
- Adresse du siège
- LES PLANTES, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
- Dirigeant
- FREDERIC VIDESPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de quincaillerie interrégionale employésIDCC 1383
Activité
Vente et réalisation de pisicines produits accessoires et équipements de plein air et tout ce qui touche directement ou indirectement le loisir l'exécution de travaux divers ainsi que l'installation électrique la plomberie et tous corps d'état bâtiment
- Capital social
- 50 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,89 | 1,11 |
| Marge brute (k €) | 408,70 | 546,30 |
| EBITDA - EBE (k €) | 37,55 | 190,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,57 | 186,54 |
| Résultat net (k €) | 29,83 | 175,87 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -20,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 46,1 | 49,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,2 | 17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,8 | 16,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 35,44 | 35,60 |
| BFR exploitation (k €) | 87,35 | 96,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | -51,91 | -60,70 |
| BFR (j) | 14 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 35 | 31 |
| BFR hors exploitation (j) | -21 | -20 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 39 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 37,11 | 180,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 16,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 214,74 | 319,57 |
| Couverture du BFR (%) | 605,9 | 897,7 |
| Trésorerie (k €) | 179,30 | 283,97 |
| Dettes financières (k €) | 5,00 | 36,47 |
| Capacité de remboursement | 0,13 | 0,20 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,0 | 6,2 |
| Autonomie financière (%) | 78,9 | 77,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,64 | -1,30 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 135,68 | |
| Liquidité générale (%) | 252,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 742,2 | 494,0 |
| Fonds propres (k €) | 506,86 | 587,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,4 | 15,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 30,0 |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 29,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 194,40 | 334,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,9 | 30,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 153,34 | 141,73 |
| Salaires / CA (%) | 17,3 | 12,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 520 | 1 880 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LES PLANTES, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
créé le 05/09/2017 · 3 à 5 salariés
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