Mise à jour 22/03/2024

REYMOND ROUX

Cessée

SARL · LES ALLUETS-LE-ROI (78580) · créée le 11/12/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 421 361 726
SIRET du siège: 421 361 726 00019
TVA intracommunautaire: FR08421361726
Forme juridique: SARL

Date de création: 11/12/1998
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
Adresse du siège: ZAC DU MOULIN CAPIGNARD RUE TRAVERSIERES, 78580 LES ALLUETS-LE-ROI
Dirigeant: JEAN MICHEL DAUBAGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2015	2014	2013	2012
Chiffre d’affaires (k €)	184,32	160,02	566,62	341,79
Marge brute (k €)	156,64	134,48	447,73	288,49
EBITDA - EBE (k €)	8,25	-70,00	9,96	7,14
Résultat d’exploitation (k €)	8,08	-70,45	-52,77	9,14
Résultat net (k €)	15,62	-61,57	-47,54	4,17

Voir les 37 autres ratios financiers

Croissance	2015	2014	2013	2012
Taux de croissance du CA (%)	15,2	-71,8	65,8	-8,1
Taux de croissance de l’effectif (%)	0,0	50,0	-50,0
Taux de marge brute (%)	85,0	84,0	79,0	84,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	4,5	-43,7	1,8	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	4,4	-44,0	-9,3	2,7
Gestion BFR	2015	2014	2013	2012
BFR (k €)	77,18	37,43	85,96	262,97
BFR exploitation (k €)	220,01	30,52	68,66	250,87
BFR hors exploitation (k €)	-142,83	6,91	17,30	12,10
BFR (j)	151	84	55	277
BFR exploitation (j)	430	69	44	264
BFR hors exploitation (j)	-279	16	11	13
Délai de paiement clients (j)	460	423	116	294
Délai de paiement fournisseurs (j)	52	347	92	100
Ratio des stocks / CA (j)	72	72	32	81
Autonomie financière	2015	2014	2013	2012
Capacité d’autofinancement (k €)	16,22	-61,29	-46,61	2,17
Capacité d’autofinancement / CA (%)	8,8	-38,3	-8,2	0,6
Fonds de roulement net global (k €)	81,51	23,87	103,85	186,29
Couverture du BFR (%)	105,6	63,8	120,8	70,8
Trésorerie (k €)	4,32	-13,56	17,89	-76,69
Dettes financières (k €)	73,48	47,94	63,90	160,54
Capacité de remboursement	4,53			74,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	99,7	82,5	53,4	96,0
Autonomie financière (%)	19,2	17,4	31,0	33,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	8,38		3,02	22,48
Solvabilité	2015	2014	2013	2012
État des dettes à 1 an au plus (k €)	166,48	276,14	266,54	325,57
Liquidité générale (%)	191,6	97,0	121,0	130,9
Couverture des dettes (%)	22,1	-127,8	-72,9	1,3
Fonds propres (k €)	73,72	58,11	119,68	167,22
Rentabilité	2015	2014	2013	2012
Marge nette (%)	8,5	-38,5	-8,4	1,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	21,2	-106,0	-39,7	2,5
Rentabilité économique (%)	5,5	-66,4	-28,7	2,8
Valeur ajoutée (k €)	52,31	-19,05	88,32	123,67
Valeur ajoutée / CA (%)	28,4	-11,9	15,6	36,2
Structure d’activité	2015	2014	2013	2012
Effectif	3	3	2	4
Salaires et charges sociales (k €)	41,82	49,66	76,47	113,51
Salaires / CA (%)	22,7	31,0	13,5	33,2
Impôts et taxes (€)	3 284	3 385	2 432	7 112