Mise à jour 06/12/2025
REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS
En activitéSARL · VALENCE (26000) · créée le 01/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 173 921
- SIRET du siège
- 498 173 921 00020
- TVA intracommunautaire
- FR95498173921
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 42 RUE LEON GAUMONT, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- PHILIPPE REYNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 641,34 | 463,49 |
| Marge brute (k €) | 368,53 | 298,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,12 | 55,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,12 | 28,06 |
| Résultat net (k €) | 40,04 | 26,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,4 | -1,7 |
| Taux de marge brute (%) | 57,5 | 64,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,9 | 11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -17,94 | -0,61 |
| BFR (j) | -10 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 38 | 24 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,94 | 55,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | 11,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 211,00 | 89,03 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 228,94 | 89,64 |
| Dettes financières (k €) | 138,20 | 54,10 |
| Capacité de remboursement | 1,95 | 0,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,2 | 35,8 |
| Autonomie financière (%) | 41,1 | 58,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | -0,64 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,83 | 70,88 |
| Liquidité générale (%) | 135,8 | 197,5 |
| Couverture des dettes (%) | 51,3 | 102,1 |
| Fonds propres (k €) | 191,30 | 151,26 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,2 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 14,0 | 13,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 205,74 | 138,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | 29,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,03 | 71,93 |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | 15,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,59 | 14,06 |
Dirigeants
3- PHILIPPE REYNAUD
Gérant
- CATHERINE REYNAUD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 173 921 00020
Siège social
42 RUE LEON GAUMONT, 26000 VALENCE
créé le 01/01/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
415 CHEMIN DE BERLION, 26800 MONTOISON
NAF 43.12B · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · créé le 01/02/2007 · Non employeuse
