Mise à jour 06/12/2025
REYNAUD PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS
En activitéSARL · VALENCE (26000) · créée le 01/02/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 173 921
- SIRET du siège
- 498 173 921 00020
- TVA intracommunautaire
- FR95498173921
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12BTravaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
- Adresse du siège
- 42 RUE LEON GAUMONT, 26000 VALENCE
- Dirigeant
- PHILIPPE REYNAUDGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
L'industrie des travaux publics et accessoirement du bâtiment, négoce matériaux de construction et matériel de travaux publics. Commercialisation de piscines et tous produits dérivés liés aux piscines et à leur environnement (piscines, solarium, spa ...).
- Capital social
- 67 988 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 641,34 | 463,49 |
| Marge brute (k €) | 368,53 | 298,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 76,12 | 55,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 46,12 | 28,06 |
| Résultat net (k €) | 40,04 | 26,42 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 38,4 | -1,7 |
| Taux de marge brute (%) | 57,5 | 64,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,9 | 11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,2 | 6,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -17,94 | -0,61 |
| BFR (j) | -10 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 18 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 38 | 24 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,94 | 55,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | 11,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 211,00 | 89,03 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 228,94 | 89,64 |
| Dettes financières (k €) | 138,20 | 54,10 |
| Capacité de remboursement | 1,95 | 0,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 72,2 | 35,8 |
| Autonomie financière (%) | 41,1 | 58,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | -0,64 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 251,83 | 70,88 |
| Liquidité générale (%) | 135,8 | 197,5 |
| Couverture des dettes (%) | 51,3 | 102,1 |
| Fonds propres (k €) | 191,30 | 151,26 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 6,2 | 5,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,9 | 17,5 |
| Rentabilité économique (%) | 14,0 | 13,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 205,74 | 138,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,1 | 29,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 115,03 | 71,93 |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | 15,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,59 | 14,06 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
42 RUE LEON GAUMONT, 26000 VALENCE
créé le 01/01/2015 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
415 CHEMIN DE BERLION, 26800 MONTOISON
NAF 43.12B · Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse · créé le 01/02/2007 · Non employeuse
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