Mise à jour 06/12/2025
RG
En activitéSAS · PARIS (75005) · créée le 18/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 246 429
- SIRET du siège
- 499 246 429 00017
- TVA intracommunautaire
- FR32499246429
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/07/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE DU PUITS DE L'ERMITE, 75005 PARIS
- Dirigeant
- PIERRE Rey GrangePrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 56,66 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,71 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,97 | -23,45 |
| Résultat net (k €) | -4,59 | -25,58 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 70,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67,0 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 0,70 | 1,17 |
| BFR exploitation (k €) | 46,67 | -23,11 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,65 | 1,19 |
| BFR (j) | 4 430 | |
| BFR exploitation (j) | 297 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 133 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 184 | 320 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -2,85 | -25,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,0 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,70 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 100,7 | 100,0 |
| Trésorerie (€) | 4 721 | 0 |
| Dettes financières (M €) | 0,66 | 1,12 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 495,1 | 2 297,9 |
| Autonomie financière (%) | 6,1 | 4,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 16,57 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | |
| Liquidité générale (%) | 103,6 | |
| Couverture des dettes (%) | -0,4 | -2,2 |
| Fonds propres (k €) | 44,32 | 48,91 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -8,1 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10,4 | -52,3 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 44,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,7 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) | 4 312 | 3 513 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- PIERRE Rey Grange
Président de SAS
- ROBERT Moreno
Commissaire aux comptes titulaire
- NICOLAS Saunier
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 246 429 00017
Siège social
5 RUE DU PUITS DE L'ERMITE, 75005 PARIS
créé le 18/07/2007 · Non employeuse
