Mise à jour 02/03/2026
RG CASH (PROMOCASH)
En activitéSARL · CLERMONT-FERRAND (63100) · créée le 01/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 255 646
- SIRET du siège
- 844 255 646 00011
- TVA intracommunautaire
- FR47844255646
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2018
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.39BCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
- Adresse du siège
- ZAC DES GRAVANCHES RUE DU PRE COMTAL, 63100 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- RACHEL GARRAITGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Activité
Supermarché
- Capital social
- 7 500 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,18 | 11,60 |
| Marge brute (M €) | 1,62 | 1,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 13,36 | -156,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,54 | 32,09 |
| Résultat net (k €) | -45,22 | 6,59 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 2,5 |
| Taux de marge brute (%) | 14,5 | 15,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,1 | -1,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | 0,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -33,42 | -206,10 |
| BFR exploitation (k €) | -232,71 | -423,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | 199,28 | 217,34 |
| BFR (j) | -1 | -6 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 7 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -38,06 | -197,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,3 | -1,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 147,66 | 186,88 |
| Trésorerie (k €) | 181,08 | 392,98 |
| Dettes financières (k €) | 16,68 | 20,69 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,1 | 11,3 |
| Autonomie financière (%) | 9,4 | 10,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,31 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,30 | 1,59 |
| Liquidité générale (%) | 109,7 | 110,6 |
| Couverture des dettes (%) | -228,2 | -954,3 |
| Fonds propres (k €) | 138,41 | 183,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,4 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32,7 | 3,6 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 15,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 840,97 | 913,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,5 | 7,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,84 | 1,02 |
| Salaires / CA (%) | 7,5 | 8,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,87 | 48,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 1Siège socialFermé
ZAC DES GRAVANCHES RUE DU PRE COMTAL, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/12/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
ZAC DES GRAVANCHES RUE DU PRE COMTAL, 63100 CLERMONT-FERRAND
créé le 01/12/2018 · 20 à 49 salariés
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