Mise à jour 06/12/2025
R.G.M.
En activitéSAS · BRASSAC-LES-MINES (63570) · créée le 02/05/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 885 979
- SIRET du siège
- 381 885 979 00025
- TVA intracommunautaire
- FR67381885979
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/1991
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 ROUTE DE MEGECOSTE, 63570 BRASSAC-LES-MINES
- Dirigeant
- GERARD MERLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activités des sociétés holding
- Capital social
- 1 495 520 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 90 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,65 | 0,84 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -83,36 | -875,75 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -0,15 | 0,30 |
| Résultat net (M €) | 0,74 | 5,11 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,4 | -4,5 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,9 | -103,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23,8 | 36,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,46 | 5,39 |
| BFR exploitation (k €) | -173,99 | -69,50 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,64 | 5,46 |
| BFR (j) | 2 484 | 2 300 |
| BFR exploitation (j) | -97 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 581 | 2 330 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,54 | 4,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 82,8 | 477,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,97 | 15,08 |
| Couverture du BFR (%) | 290,6 | 279,6 |
| Trésorerie (M €) | 8,51 | 9,68 |
| Dettes financières (M €) | 1,57 | 1,37 |
| Capacité de remboursement | 2,93 | 0,34 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | 5,7 |
| Autonomie financière (%) | 91,9 | 92,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,76 | 1,41 |
| Liquidité générale (%) | 751,7 | 1 082,8 |
| Couverture des dettes (%) | 34,1 | 294,1 |
| Fonds propres (M €) | 24,32 | 24,14 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 113,8 | 605,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | 21,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,61 | -663,34 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,6 | -78,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 217,30 | 208,53 |
| Salaires / CA (%) | 33,6 | 24,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,68 | 3,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 33,33 | 48,91 |
| Marge brute (M €) | 15,48 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,75 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,83 | |
| Résultat net (M €) | 1,49 | -2,20 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 46,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 20,59 | |
| BFR (j) | 222 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 114 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,16 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,00 | |
| Couverture du BFR (%) | 106,8 | |
| Trésorerie (k €) | 548,84 | |
| Dettes financières (M €) | 5,26 | |
| Capacité de remboursement | 2,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,0 | |
| Autonomie financière (%) | 51,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,68 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 41,0 | |
| Fonds propres (M €) | 19,46 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 4,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,42 | |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 521,59 |
Dirigeants
5- GERARD MERLE
Président de SAS
Également dans GESTION MAINTENANCE IMMOBILIER, JFR, SCI DROSERA, CENTRE EUROPE DISTRIBUTION EN ABREGE CED (fermée), I-COMMERCE (fermée)
- JOSETTE YVONNE LUCIENNE MERLE
Directeur Général
- ROMAIN MERLE
Directeur Général
Également dans BGB, DMH, GESTION MAINTENANCE IMMOBILIER, LBA, SARL JMG et 1 autre
Afficher les 5 dirigeants
- Rodolphe GENEIX
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ACE, AUVERGNE MOTOS, BGL, COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE PAULHAC, ETABLISSEMENTS LAGREULET et 13 autres
- WOGA SAS392454609
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 ROUTE DE MEGECOSTE, 63570 BRASSAC-LES-MINES
créé le 29/06/2001 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE COTE DU PIED, 63570 BRASSAC-LES-MINES
NAF 74.1J · créé le 02/05/1991 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
8 annoncesDépôts des comptes08/09/2026
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Modifications diverses25/07/2023
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