Mise à jour 06/12/2025
R.G.M.
En activitéSAS · BRASSAC-LES-MINES (63570) · créée le 02/05/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 381 885 979
- SIRET du siège
- 381 885 979 00025
- TVA intracommunautaire
- FR67381885979
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/05/1991
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 ROUTE DE MEGECOSTE, 63570 BRASSAC-LES-MINES
- Dirigeant
- GERARD MERLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 40 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,84 | 0,88 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -875,75 | -332,55 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,30 | 1,08 |
| Résultat net (M €) | 5,11 | 2,25 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,5 | -22,9 |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -103,7 | -37,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,1 | 122,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,39 | 4,97 |
| BFR exploitation (k €) | -69,50 | -114,64 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,46 | 5,08 |
| BFR (j) | 2 300 | 2 023 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -47 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 330 | 2 069 |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | 25 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,03 | -0,48 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 477,0 | -54,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,08 | 8,86 |
| Couverture du BFR (%) | 279,6 | 178,4 |
| Trésorerie (M €) | 9,68 | 3,89 |
| Dettes financières (M €) | 1,37 | 1,04 |
| Capacité de remboursement | 0,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,7 | 5,5 |
| Autonomie financière (%) | 92,9 | 92,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,41 | 1,08 |
| Liquidité générale (%) | 1 082,8 | 837,6 |
| Couverture des dettes (%) | 294,1 | -46,4 |
| Fonds propres (M €) | 24,14 | 19,03 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 605,8 | 254,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,2 | 11,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -663,34 | -173,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -78,6 | -19,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 208,53 | 149,18 |
| Salaires / CA (%) | 24,7 | 16,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,88 | 10,13 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 33,33 | 48,91 |
| Marge brute (M €) | 15,48 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,75 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,83 | |
| Résultat net (M €) | 1,49 | -2,20 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 46,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,1 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (M €) | 20,59 | |
| BFR (j) | 222 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 50 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 114 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,16 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,00 | |
| Couverture du BFR (%) | 106,8 | |
| Trésorerie (k €) | 548,84 | |
| Dettes financières (M €) | 5,26 | |
| Capacité de remboursement | 2,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 27,0 | |
| Autonomie financière (%) | 51,1 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,68 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| Couverture des dettes (%) | 41,0 | |
| Fonds propres (M €) | 19,46 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 4,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,65 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,9 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,42 | |
| Salaires / CA (%) | 22,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 521,59 |
Dirigeants
5- GERARD MERLE
Président de SAS
- JOSETTE YVONNE LUCIENNE MERLE
Directeur Général
- ROMAIN MERLE
Directeur Général
Afficher les 5 dirigeants
- Rodolphe GENEIX
Commissaire aux comptes suppléant
- WOGA SAS392454609
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège381 885 979 00025
Siège social
12 ROUTE DE MEGECOSTE, 63570 BRASSAC-LES-MINES
créé le 29/06/2001 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1 RUE COTE DU PIED, 63570 BRASSAC-LES-MINES
NAF 74.1J · créé le 02/05/1991 · Non employeuse
