Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230) · créée le 04/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 435 765
- SIRET du siège
- 821 435 765 00010
- TVA intracommunautaire
- FR94821435765
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 114 RUE DES CONTOURS, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
- Dirigeant
- FRANCIS JEAN-PAUL REPELLINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,00 | 360,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -27,81 | -6,70 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -25,54 | -1,23 |
| Résultat net (k €) | 20,29 | 35,90 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,7 | -1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,1 | -0,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -10,49 | 21,54 |
| BFR exploitation (k €) | 1,26 | -8,88 |
| BFR hors exploitation (k €) | -11,75 | 30,43 |
| BFR (j) | -10 | 22 |
| BFR exploitation (j) | 1 | -9 |
| BFR hors exploitation (j) | -12 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 122 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 16,79 | 32,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,7 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -0,05 | 25,68 |
| Couverture du BFR (%) | 119,2 | |
| Trésorerie (k €) | 10,45 | 4,14 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 46,01 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 1,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 11,9 |
| Autonomie financière (%) | 84,4 | 80,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 74,75 | 84,90 |
| Liquidité générale (%) | 99,9 | 83,1 |
| Couverture des dettes (%) | 70,4 | |
| Fonds propres (k €) | 405,95 | 385,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,0 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -6,3 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 331,65 | 335,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,1 | 93,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 354,34 | 335,92 |
| Salaires / CA (%) | 98,4 | 93,3 |
| Impôts et taxes (€) | 5 123 | 6 162 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FRANCIS JEAN-PAUL REPELLIN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 435 765 00010
Siège social
114 RUE DES CONTOURS, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
créé le 04/07/2016 · 3 à 5 salariés
