Mise à jour 06/12/2025
RHEA
En activitéSARL · SAINT-PAUL (97460) · créée le 01/01/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 519 975 544
- SIRET du siège
- 519 975 544 00015
- TVA intracommunautaire
- FR95519975544
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/2010
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 46 RUE DU COMMERCE, 97460 SAINT-PAUL
- Dirigeant
- CHRISTOPHE PIERRE JEAN-YVES VIELLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,86 | 3,83 |
| EBITDA - EBE (k €) | 498,03 | -64,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 484,25 | -730,66 |
| Résultat net (M €) | 3,86 | 2,72 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,6 | 21,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | -1,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | -19,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 25,78 | -4,79 |
| BFR exploitation (M €) | 0,18 | 0,26 |
| BFR hors exploitation (M €) | 25,60 | -5,05 |
| BFR (j) | 2 407 | -449 |
| BFR exploitation (j) | 17 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 390 | -474 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,44 | 4,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,1 | 119,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 53,00 | 6,94 |
| Couverture du BFR (%) | 205,6 | |
| Trésorerie (M €) | 27,22 | 11,73 |
| Dettes financières (M €) | 50,46 | 7,25 |
| Capacité de remboursement | 11,37 | 1,59 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 424,3 | 85,0 |
| Autonomie financière (%) | 18,3 | 16,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,67 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 47,58 | 34,77 |
| Liquidité générale (%) | 112,8 | 114,7 |
| Couverture des dettes (%) | 8,8 | 63,0 |
| Fonds propres (M €) | 11,89 | 8,53 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 100,1 | 71,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,5 | 31,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -4,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,59 | 1,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 43,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,05 | 1,68 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 43,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,48 | 50,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- AUDIT CONSEIL SYNTHESE ET EXPERTISE467200119
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège519 975 544 00015
Siège social
46 RUE DU COMMERCE, 97460 SAINT-PAUL
créé le 01/01/2010 · 20 à 49 salariés
