Mise à jour 06/12/2025

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SAS · PONTGIBAUD (63230) · créée le 01/09/2015

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Comptes annuels

3 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2017
Chiffre d’affaires (k €)	6,00	24,00	16,78
Marge brute (k €)		22,30
EBITDA - EBE (k €)	17,33	-2,26	0,88
Résultat d’exploitation (k €)	17,33	-2,19	0,88
Résultat net (k €)	17,24	-2,35	0,87

Voir les 26 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2017
Taux de croissance du CA (%)	-75,0
Taux de marge brute (%)		92,9
Taux de marge d’EBITDA (%)	288,8	-9,4	5,2
Taux de marge opérationnelle (%)	288,9	-9,1	5,2
Gestion BFR	2020	2019	2017
BFR (k €)	0,38	-17,20	-10,56
BFR (j)	23	-258	-227
Délai de paiement clients (j)	313	2	245
Délai de paiement fournisseurs (j)	623	141	25
Autonomie financière	2020	2019	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	17,24	-2,35	0,87
Capacité d’autofinancement / CA (%)	287,4	-9,8	5,2
Fonds de roulement net global (k €)	0,38	-17,20	-10,32
Couverture du BFR (%)	100,0
Trésorerie (€)			240
Dettes financières (€)	397	63	2 959
Capacité de remboursement	0,02		3,39
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	54,5
Autonomie financière (%)	5,0	-773,2	-59,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,02		3,09
Solvabilité	2020	2019	2017
Couverture des dettes (%)	4 343,6	-3 723,8	29,5
Fonds propres (k €)	0,73	-16,52	-12,53
Rentabilité	2020	2019	2017
Marge nette (%)	287,4	-9,8	5,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	2 368,7
Rentabilité économique (%)	1 540,8
Valeur ajoutée (€)	3 372	-2 259	1 048
Valeur ajoutée / CA (%)	56,2	-9,4	6,2
Structure d’activité	2020	2019	2017
Impôts et taxes (€)	433		168

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

1 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 63230 PONTGIBAUD

créé le 01/09/2015 · Non employeuse

813 623 360 00019

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