Mise à jour 06/12/2025
RICHARD VALENGREEN
En activitéSAS · CAMBRAI (59400) · créée le 13/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 831 074 125
- SIRET du siège
- 831 074 125 00046
- TVA intracommunautaire
- FR56831074125
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/07/2017
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.22BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
- Adresse du siège
- 377 AVENUE DU CATEAU, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- VALENGREENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,59 | 1,85 |
| Marge brute (M €) | 1,04 | 1,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 214,29 | 114,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,47 | 98,16 |
| Résultat net (k €) | 9,81 | 53,43 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -13,8 | 44,9 |
| Taux de marge brute (%) | 65,6 | 60,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,5 | 6,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,0 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -101,00 | 21,02 |
| BFR exploitation (k €) | 18,51 | -18,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | -119,51 | 39,86 |
| BFR (j) | -23 | 4 |
| BFR exploitation (j) | 4 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | -27 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 97 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 205,53 | 69,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | 3,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 166,66 | 200,86 |
| Couverture du BFR (%) | 955,4 | |
| Trésorerie (k €) | 267,66 | 179,84 |
| Dettes financières (k €) | 57,72 | 5,39 |
| Capacité de remboursement | 0,28 | 0,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,4 | 2,1 |
| Autonomie financière (%) | 25,4 | 31,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,98 | -1,53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 624,13 | 553,34 |
| Liquidité générale (%) | 124,1 | 136,0 |
| Couverture des dettes (%) | 356,0 | 1 292,0 |
| Fonds propres (k €) | 226,91 | 257,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,6 | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,3 | 20,8 |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | 37,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,05 | 0,79 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,7 | 42,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 557,50 | 664,81 |
| Salaires / CA (%) | 35,0 | 36,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 274,68 | 13,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- VALENGREEN519326672
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 4Siège831 074 125 00046
Siège social
377 AVENUE DU CATEAU, 59400 CAMBRAI
créé le 01/04/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
8 RUE ASKIEVRE, 59300 VALENCIENNES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 13/07/2017 · Non employeuse
RICHARD CSCFermé
836 AVENUE DU CATEAU, 59400 CAMBRAI
NAF 43.22B · Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation · créé le 13/07/2017 · 10 à 19 salariés
Établissement secondaireFermé
ZAE DES DIX MUIDS 7 RUE BLAISE PASCAL, 59770 MARLY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 22/07/2019 · Non employeuse
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