Mise à jour 06/12/2025
RICOH CAPITAL FRANCE
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 14/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 003 754
- SIRET du siège
- 911 003 754 00015
- TVA intracommunautaire
- FR93911003754
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/02/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- 7-9 7 AVENUE ROBERT SCHUMAN, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- TIMOTHY IAN STUARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Achat, vente, commercialisation par tous moyens notamment la location, de tous produits, solutions logicielles, dispositifs, infrastructures et matériels d'édition et de reproduction, de dispositifs d'impression ou de traitement de l'image, de consignes automatiques, d'appareils photos; réalisation d'études, prestations de conseils et services relatifs à la fourniture des produits et équipements ci-dessus visés; réalisation d'opérations de trésorerie intragroupe
- Capital social
- 100 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,95 | 4,59 |
| Marge brute (M €) | 14,70 | 5,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,51 | 5,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,27 | 1,37 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 0,54 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 160,5 | 548,1 |
| Taux de marge brute (%) | 123,1 | 126,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 121,5 | 122,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,4 | 30,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -8,37 | -5,03 |
| BFR exploitation (M €) | -11,70 | -6,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,32 | 1,30 |
| BFR (j) | -252 | -395 |
| BFR exploitation (j) | -353 | -497 |
| BFR hors exploitation (j) | 100 | 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,65 | 4,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,9 | 105,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,37 | -3,16 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 1,87 |
| Dettes financières (M €) | 40,07 | 18,31 |
| Capacité de remboursement | 3,17 | 3,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 876,6 | 2 315,3 |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | 3,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,76 | 2,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 47,36 | |
| Liquidité générale (%) | 11,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 31,6 | 26,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,14 | 0,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,3 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,0 | 67,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,52 | 5,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 121,6 | 122,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,52 | 4,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
7-9 7 AVENUE ROBERT SCHUMAN, 94150 RUNGIS
créé le 14/02/2022 · Non employeuse
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