Mise à jour 06/12/2025
RICOH CAPITAL FRANCE
En activitéSAS · RUNGIS (94150) · créée le 14/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 003 754
- SIRET du siège
- 911 003 754 00015
- TVA intracommunautaire
- FR93911003754
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 14/02/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- 7-9 7 AVENUE ROBERT SCHUMAN, 94150 RUNGIS
- Dirigeant
- TIMOTHY IAN STUARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 11,95 | 4,59 |
| Marge brute (M €) | 14,70 | 5,78 |
| EBITDA - EBE (M €) | 14,51 | 5,63 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,27 | 1,37 |
| Résultat net (M €) | 1,34 | 0,54 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 160,5 | 548,1 |
| Taux de marge brute (%) | 123,1 | 126,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 121,5 | 122,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27,4 | 30,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -8,37 | -5,03 |
| BFR exploitation (M €) | -11,70 | -6,33 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,32 | 1,30 |
| BFR (j) | -252 | -395 |
| BFR exploitation (j) | -353 | -497 |
| BFR hors exploitation (j) | 100 | 102 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,65 | 4,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,9 | 105,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,37 | -3,16 |
| Trésorerie (M €) | 0,00 | 1,87 |
| Dettes financières (M €) | 40,07 | 18,31 |
| Capacité de remboursement | 3,17 | 3,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 876,6 | 2 315,3 |
| Autonomie financière (%) | 3,8 | 3,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,76 | 2,92 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 47,36 | |
| Liquidité générale (%) | 11,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 31,6 | 26,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,14 | 0,79 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,3 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,0 | 67,8 |
| Rentabilité économique (%) | 7,7 | 7,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 14,52 | 5,63 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 121,6 | 122,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 12,52 | 4,76 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- TIMOTHY IAN STUART
Président de SAS
- RAFFAELE ZACCARDI
Directeur Général
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 003 754 00015
Siège social
7-9 7 AVENUE ROBERT SCHUMAN, 94150 RUNGIS
créé le 14/02/2022 · Non employeuse
