Mise à jour 06/12/2025
RICOU GESTION
En activitéSARL · MONTSEGUR-SUR-LAUZON (26130) · créée le 24/06/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 888 053 345
- SIRET du siège
- 888 053 345 00011
- TVA intracommunautaire
- FR48888053345
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/06/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 980 CHEMIN DES BARQUETS, 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON
- Dirigeant
- THEO VALENTIN RICOUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,00 | 57,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,00 | 57,67 |
| Résultat net (k €) | 129,43 | 108,09 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,7 | 38,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,7 | 38,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -63,79 | -6,75 |
| BFR exploitation (k €) | -11,41 | -7,44 |
| BFR hors exploitation (k €) | -52,38 | 0,69 |
| BFR (j) | -153 | -16 |
| BFR exploitation (j) | -27 | -18 |
| BFR hors exploitation (j) | -126 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 87 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 129,43 | 108,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 86,3 | 72,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -48,96 | 21,32 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 14,82 | 28,07 |
| Dettes financières (k €) | 163,35 | 363,07 |
| Capacité de remboursement | 1,26 | 3,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 15,6 | 39,7 |
| Autonomie financière (%) | 82,1 | 70,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,56 | 5,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 79,2 | 29,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,04 | 0,91 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 86,3 | 72,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,4 | 11,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,8 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 148,37 | 148,41 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,9 | 98,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 82,12 | 82,28 |
| Salaires / CA (%) | 54,7 | 54,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,25 | 8,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THEO VALENTIN RICOU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège888 053 345 00011
Siège social
980 CHEMIN DES BARQUETS, 26130 MONTSEGUR-SUR-LAUZON
créé le 24/06/2020 · Non employeuse
