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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · CHAMBRAY-LES-TOURS (37170) · créée le 01/07/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
821 334 984
SIRET du siège
821 334 984 00027
TVA intracommunautaire
FR03821334984
Forme juridique
SAS
Date de création
01/07/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
ZI N 1 17 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Dirigeant
ERIC CEPECKPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

prise d'intérêt et participation financière dans toutes sociétés, gestion de son portefeuille financier, allocation de tous crédits, administration et gestion de toutes sociétés

Capital social
97 570 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)150,78131,75
EBITDA - EBE (k €)51,7696,95
Résultat d’exploitation (k €)-56,9077,48
Résultat net (k €)-46,40249,29
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)14,48,4
Taux de marge d’EBITDA (%)34,373,6
Taux de marge opérationnelle (%)-37,758,8
Gestion BFR20242023
BFR (k €)238,81367,43
BFR exploitation (k €)-30,64-12,20
BFR hors exploitation (k €)269,44379,63
BFR (j)5701 004
BFR exploitation (j)-73-33
BFR hors exploitation (j)6431 037
Délai de paiement clients (j)3327
Délai de paiement fournisseurs (j)9260
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)66,85367,11
Capacité d’autofinancement / CA (%)44,3278,6
Fonds de roulement net global (k €)270,78393,07
Couverture du BFR (%)113,4107,0
Trésorerie (k €)31,9725,65
Dettes financières (M €)6,012,19
Capacité de remboursement89,975,97
Ratio d’endettement (Gearing) (%)329,6116,1
Autonomie financière (%)23,146,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)115,5722,35
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,52
Liquidité générale (%)27,5
Couverture des dettes (%)1,116,7
Fonds propres (M €)1,821,89
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-30,8189,2
Rentabilité sur fonds propres (%)-2,513,2
Rentabilité économique (%)-0,71,9
Valeur ajoutée (k €)56,7297,53
Valeur ajoutée / CA (%)37,674,0
Structure d’activité20242023
Impôts et taxes (k €)4,960,58
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZI N 1 17 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

créé le 19/06/2025 · Non employeuse

821 334 984 00027
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ZI N1 17 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/07/2016 · Non employeuse

821 334 984 00019

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes28/07/2021

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