Mise à jour 06/12/2025
RIDOK
En activitéSAS · CHAMBRAY-LES-TOURS (37170) · créée le 01/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 334 984
- SIRET du siège
- 821 334 984 00027
- TVA intracommunautaire
- FR03821334984
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/07/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- ZI N 1 17 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
- Dirigeant
- ERIC CEPECKPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 150,78 | 131,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | 51,76 | 96,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -56,90 | 77,48 |
| Résultat net (k €) | -46,40 | 249,29 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,4 | 8,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 34,3 | 73,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37,7 | 58,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 238,81 | 367,43 |
| BFR exploitation (k €) | -30,64 | -12,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 269,44 | 379,63 |
| BFR (j) | 570 | 1 004 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -33 |
| BFR hors exploitation (j) | 643 | 1 037 |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | 27 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 60 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 66,85 | 367,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 44,3 | 278,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 270,78 | 393,07 |
| Couverture du BFR (%) | 113,4 | 107,0 |
| Trésorerie (k €) | 31,97 | 25,65 |
| Dettes financières (M €) | 6,01 | 2,19 |
| Capacité de remboursement | 89,97 | 5,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 329,6 | 116,1 |
| Autonomie financière (%) | 23,1 | 46,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 115,57 | 22,35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,52 | |
| Liquidité générale (%) | 27,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 1,1 | 16,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,82 | 1,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -30,8 | 189,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,5 | 13,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,7 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,72 | 97,53 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,6 | 74,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,96 | 0,58 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ERIC CEPECK
Président de SAS
- FRANCOIS-XAVIER JOULIE
Directeur Général
- RMA AUDIT342934502
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège821 334 984 00027
Siège social
ZI N 1 17 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
créé le 19/06/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI N1 17 RUE AUGUSTIN FRESNEL, 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/07/2016 · Non employeuse
