Mise à jour 06/12/2025
RIOCAS
En activitéSARL · CIBOURE (64500) · créée le 15/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 039 702
- SIRET du siège
- 512 039 702 00026
- TVA intracommunautaire
- FR55512039702
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 2 RUE DU DOCTEUR MICE, 64500 CIBOURE
- Dirigeant
- DAVID CASTELLANIGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,98 | 471,44 |
| Marge brute (k €) | 415,15 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,12 | -68,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,12 | -67,21 |
| Résultat net (k €) | 28,20 | 241,89 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | -14,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 |
| BFR (k €) | -279,63 | 280,47 |
| BFR (j) | -868 | 214 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 647 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,20 | 244,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,3 | 51,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -266,72 | 360,00 |
| Couverture du BFR (%) | 128,4 | |
| Trésorerie (k €) | 12,90 | 79,53 |
| Dettes financières (k €) | 390,26 | |
| Capacité de remboursement | 13,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,0 | |
| Autonomie financière (%) | 23,2 | 85,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,48 | |
| Solvabilité | 2022 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 605,08 | |
| Liquidité générale (%) | 45,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | |
| Fonds propres (k €) | 280,73 | 360,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2018 |
| Marge nette (%) | 24,3 | 51,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,0 | 67,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | -18,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,64 | 134,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,0 | 28,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,19 | 197,17 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 41,8 |
| Impôts et taxes (€) | 332 | 5 657 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
2- DAVID CASTELLANI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège512 039 702 00026
Siège social
2 RUE DU DOCTEUR MICE, 64500 CIBOURE
créé le 16/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
L'AUBERGE EVERHOTELFermé
PARC DES PYRENEES RUE D’ISABY, 65420 IBOS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 15/04/2009 · Non employeuse
