Mise à jour 06/12/2025
RIOCAS
En activitéSARL · CIBOURE (64500) · créée le 15/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 512 039 702
- SIRET du siège
- 512 039 702 00026
- TVA intracommunautaire
- FR55512039702
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/04/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- Adresse du siège
- 2 RUE DU DOCTEUR MICE, 64500 CIBOURE
- Dirigeant
- DAVID CASTELLANIGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
LA GESTION HOTELIERE, L'HOTELLERIE, LA RESTAURATION, LA VENTE DE BOISSONS, L'ACTIVITE DE PRESTATIONS DE SERVICES AU PROFIT DE TOUTE ENTREPRISE DU GROUPE DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF, JURIDIQUE, COMPTABLE, FISCAL, DE CONTROE DE GESTION, RESSOURCES HUMAIN
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 89 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 115,98 | 471,44 |
| Marge brute (k €) | 415,15 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,12 | -68,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,12 | -67,21 |
| Résultat net (k €) | 28,20 | 241,89 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 88,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | -14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | -14,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 |
| BFR (k €) | -279,63 | 280,47 |
| BFR (j) | -868 | 214 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 647 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,20 | 244,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,3 | 51,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -266,72 | 360,00 |
| Couverture du BFR (%) | 128,4 | |
| Trésorerie (k €) | 12,90 | 79,53 |
| Dettes financières (k €) | 390,26 | |
| Capacité de remboursement | 13,84 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 139,0 | |
| Autonomie financière (%) | 23,2 | 85,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,48 | |
| Solvabilité | 2022 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 605,08 | |
| Liquidité générale (%) | 45,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 7,2 | |
| Fonds propres (k €) | 280,73 | 360,02 |
| Rentabilité | 2022 | 2018 |
| Marge nette (%) | 24,3 | 51,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,0 | 67,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | -18,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 106,64 | 134,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,0 | 28,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 98,19 | 197,17 |
| Salaires / CA (%) | 84,7 | 41,8 |
| Impôts et taxes (€) | 332 | 5 657 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
2 RUE DU DOCTEUR MICE, 64500 CIBOURE
créé le 16/10/2019 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
L'AUBERGE EVERHOTELFermé
PARC DES PYRENEES RUE D'ISABY, 65420 IBOS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 15/04/2009 · Non employeuse
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