Mise à jour 06/12/2025
RIVAGES
En activitéSAS · GRIMAUD (83310) · créée le 22/10/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 890 873 920
- SIRET du siège
- 890 873 920 00015
- TVA intracommunautaire
- FR75890873920
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 22/10/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LES JARDINS DE LA MER 125 AVENUE DE LA MER, 83310 GRIMAUD
- Dirigeant
- COMPAGNIE LUFTMAN D'INVESTISSEMENT (CLI)Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 202510 moisRésultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 805,43 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 67,10 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -70,51 | |
| Résultat net (M €) | 3,34 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (M €) | 17,81 | 15,50 |
| BFR exploitation (M €) | 1,63 | 0,53 |
| BFR hors exploitation (M €) | 16,18 | 14,97 |
| BFR (j) | 6 930 | |
| BFR exploitation (j) | 239 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 691 | |
| Délai de paiement clients (j) | 273 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 22 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,55 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 440,8 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,11 | 17,60 |
| Couverture du BFR (%) | 101,7 | 113,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,30 | 2,10 |
| Dettes financières (M €) | 37,64 | 43,78 |
| Capacité de remboursement | 12,33 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 117,0 | 174,0 |
| Autonomie financière (%) | 45,7 | 36,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 611,49 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 22,12 | |
| Liquidité générale (%) | 83,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 8,1 | |
| Fonds propres (M €) | 32,17 | 25,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 414,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 348,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 279,36 | |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 792 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- COMPAGNIE LUFTMAN D'INVESTISSEMENT (CLI)884302704
Président de SAS
- ORIGA GROUP433766649
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège890 873 920 00015
Siège social
LES JARDINS DE LA MER 125 AVENUE DE LA MER, 83310 GRIMAUD
créé le 22/10/2020 · 6 à 9 salariés
