Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC (17210) · créée le 15/01/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 738 707
- SIRET du siège
- 480 738 707 00011
- TVA intracommunautaire
- FR54480738707
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/01/2005
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- CHATENDEAU, 17210 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC
- Dirigeant
- RAPHAEL MARTINAUDGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 840 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -49,07 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -28,66 | -49,07 |
| Résultat net (k €) | 199,66 | 50,83 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5 841,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5 841,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 212,12 | 169,62 |
| BFR exploitation (k €) | -5,22 | -14,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 217,33 | 183,90 |
| BFR (j) | 72 696 | |
| BFR exploitation (j) | -6 117 | |
| BFR hors exploitation (j) | 78 813 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 86 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 199,66 | 50,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6 051,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,55 | 193,57 |
| Couverture du BFR (%) | 109,2 | 114,1 |
| Trésorerie (k €) | 19,44 | 23,95 |
| Dettes financières (k €) | 97,18 | 258,86 |
| Capacité de remboursement | 0,49 | 5,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,6 | 20,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,1 | 81,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 262,58 | |
| Liquidité générale (%) | 87,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 205,5 | 19,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,47 | 1,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6 051,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,5 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -3,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -49,07 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -5 841,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | ||
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- RAPHAEL MARTINAUD
Gérant
- CABINET AUDIT BASSANT, LANGLET, & ASSOCIES491199394
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège480 738 707 00011
Siège social
CHATENDEAU, 17210 SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC
créé le 15/01/2005 · Non employeuse
