Mise à jour 06/12/2025
RLBQ
En activitéSAS · LORIENT (56100) · créée le 12/07/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 785 476
- SIRET du siège
- 423 785 476 00015
- TVA intracommunautaire
- FR41423785476
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/07/1999
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- ZA DU PLENENO 1 RUE SIMONE SIGNORET, 56100 LORIENT
- Dirigeant
- HOLDING BLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Hôtellerie, restauration, bar (licence IV), location en meublés
- Capital social
- 37 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 899,87 | 869,31 |
| Marge brute (k €) | 833,02 | 812,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 196,30 | 204,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 136,47 | 148,98 |
| Résultat net (k €) | 196,92 | 223,25 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,5 | -5,7 |
| Taux de marge brute (%) | 92,6 | 93,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,8 | 23,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,2 | 17,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 712,75 | 723,84 |
| BFR exploitation (k €) | -35,59 | -32,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | 748,34 | 755,92 |
| BFR (j) | 285 | 300 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 299 | 313 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 228,19 | 245,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,4 | 28,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,84 | 0,86 |
| Couverture du BFR (%) | 117,9 | 118,1 |
| Trésorerie (k €) | 127,56 | 131,24 |
| Dettes financières (k €) | 534,70 | 610,65 |
| Capacité de remboursement | 2,34 | 2,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 90,7 | 110,5 |
| Autonomie financière (%) | 48,2 | 44,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,07 | 2,35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 550,98 | 520,41 |
| Liquidité générale (%) | 170,6 | 178,2 |
| Couverture des dettes (%) | 42,7 | 40,1 |
| Fonds propres (k €) | 589,59 | 552,67 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 21,9 | 25,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,4 | 40,4 |
| Rentabilité économique (%) | 12,1 | 12,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 404,00 | 409,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 47,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 198,75 | 199,01 |
| Salaires / CA (%) | 22,1 | 22,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,95 | 6,62 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HOLDING BL822533857
Président de SAS
- THEANA829919588
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZA DU PLENENO 1 RUE SIMONE SIGNORET, 56100 LORIENT
créé le 12/07/1999 · 6 à 9 salariés
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