Mise à jour 06/12/2025
RLCB
En activitéSAS · SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE (19600) · créée le 01/01/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 824 493 589
- SIRET du siège
- 824 493 589 00017
- TVA intracommunautaire
- FR82824493589
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2017
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 52 RUE LEON DAUTREMENT, 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
- Dirigeant
- RACHEL BOURGEONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 112,94 | 115,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,95 | 11,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 2,25 | 3,62 |
| Résultat net (k €) | 2,86 | 43,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,8 | 1,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,7 | 9,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,0 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 28,00 | 9,09 |
| BFR exploitation (k €) | 32,48 | 15,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | -4,48 | -6,74 |
| BFR (j) | 89 | 28 |
| BFR exploitation (j) | 104 | 50 |
| BFR hors exploitation (j) | -14 | -21 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 62 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 111 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,59 | 52,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,3 | 45,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 55,30 | 67,80 |
| Couverture du BFR (%) | 197,5 | 745,9 |
| Trésorerie (k €) | 27,31 | 58,71 |
| Dettes financières (k €) | 31,61 | 55,68 |
| Capacité de remboursement | 2,73 | 1,07 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,1 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,8 | 91,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,39 | -0,27 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,08 | 71,99 |
| Liquidité générale (%) | 146,4 | 116,8 |
| Couverture des dettes (%) | 36,7 | 93,6 |
| Fonds propres (k €) | 776,24 | 773,37 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 37,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,4 | 5,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 98,37 | 101,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 87,1 | 87,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 84,72 | 88,22 |
| Salaires / CA (%) | 75,0 | 76,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 697 | 1 570 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- RACHEL BOURGEON
Président de SAS
- Jérôme BOURGEON
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège824 493 589 00017
Siège social
52 RUE LEON DAUTREMENT, 19600 SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE
créé le 01/01/2017 · 3 à 5 salariés
