Mise à jour 22/03/2024

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SARL · ASNIERES-LES-DIJON (21380) · créée le 27/01/2017

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Comptes annuels

3 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	201711 mois
Chiffre d’affaires (k €)	71,34	60,47	35,15
EBITDA - EBE (k €)	13,61		-7,54
Résultat d’exploitation (k €)	13,67		-7,85
Résultat net (k €)	12,34	2,51	-8,53

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Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	18,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	19,1		-21,4
Taux de marge opérationnelle (%)	19,2		-22,3
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (k €)	-20,50		-12,23
BFR exploitation (€)	-3 572		-6 335
BFR hors exploitation (k €)	-16,92		-5,90
BFR (j)	-103		-125
BFR exploitation (j)	-18		-65
BFR hors exploitation (j)	-85		-60
Délai de paiement clients (j)	66		57
Délai de paiement fournisseurs (j)	107		59
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	12,34		-8,53
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,3		-24,3
Fonds de roulement net global (k €)	-9,06		-10,56
Trésorerie (k €)	11,43		1,67
Dettes financières (k €)	29,22		42,56
Capacité de remboursement	2,37
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	399,5
Autonomie financière (%)	9,3		-13,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	1,31
Solvabilité	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)	49,07		29,01
Liquidité générale (%)	66,0		38,7
Couverture des dettes (%)	42,2		-20,0
Fonds propres (€)	7 314		-7 532
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	17,3		-24,3
Rentabilité sur fonds propres (%)	168,6
Rentabilité économique (%)	37,4		-22,4
Valeur ajoutée (k €)	58,89		10,48
Valeur ajoutée / CA (%)	82,6		29,8
Structure d’activité	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	44,78		17,56
Salaires / CA (%)	62,8		50,0
Impôts et taxes (€)	507		456