Mise à jour 06/12/2025
RMTB
En activitéSARL · SAINT-MAUR (36250) · créée le 13/09/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 903 155 117
- SIRET du siège
- 903 155 117 00018
- TVA intracommunautaire
- FR59903155117
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/09/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- CHATEAUROUX CAP SUD CCAL LECLERC BD DU FRANC, 36250 SAINT-MAUR
- Dirigeant
- THIERRY ANDRE ROBERT BARBARIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Activité
Cafétérias et autres libres services, et en général, toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'activités de restauration et débits de boissons
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2023Résultat confidentiel | 202216 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,63 | |
| Marge brute (M €) | 1,13 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,87 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,82 | |
| Résultat net (k €) | 44,28 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 69,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -90,36 | -47,27 |
| BFR exploitation (k €) | -202,63 | -196,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | 112,28 | 149,03 |
| BFR (j) | -10 | |
| BFR exploitation (j) | -43 | |
| BFR hors exploitation (j) | 33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -7 368 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -0,5 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 74,54 | 78,31 |
| Trésorerie (k €) | 164,90 | 125,58 |
| Dettes financières (k €) | 27,38 | 35,87 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 43,0 | 75,9 |
| Autonomie financière (%) | 18,6 | 14,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,58 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 278,38 | 247,09 |
| Liquidité générale (%) | 115,6 | 125,3 |
| Couverture des dettes (%) | -20,5 | |
| Fonds propres (k €) | 63,71 | 47,28 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 71,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 786,17 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,2 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 21 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 717,64 | |
| Salaires / CA (%) | 44,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,66 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège social
CHATEAUROUX CAP SUD CCAL LECLERC BD DU FRANC, 36250 SAINT-MAUR
créé le 13/09/2021 · 20 à 49 salariés
O'MAMA BLUE
2 AVENUE VALERY GISCARD D'ESTAING, 36000 CHATEAUROUX
NAF 56.10B · Cafétérias et autres libres-services · créé le 01/06/2022 · Non employeuse
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