Mise à jour 06/12/2025

ROANNE PISCINES

En activité

SAS · LE COTEAU (42120) · créée le 01/03/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 800 396 830
SIRET du siège: 800 396 830 00013
TVA intracommunautaire: FR25800396830
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/03/2014
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
Adresse du siège: 39 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE, 42120 LE COTEAU
Dirigeant: FB HOLDINGPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	694,08	734,57	662,07	623,13
Marge brute (k €)	323,22	328,52	264,76	244,56
EBITDA - EBE (k €)	13,88	11,16	2,65	30,90
Résultat d’exploitation (k €)	8,34	11,04	-1,34	22,65
Résultat net (k €)	6,78	9,56	-0,29	25,18

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-5,5	11,0	6,2
Taux de marge brute (%)	46,6	44,7	40,0	39,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,0	1,5	0,4	5,0
Taux de marge opérationnelle (%)	1,2	1,5	-0,2	3,6
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-7,40	-5,08	4,15	-20,51
BFR exploitation (k €)	-16,81	-16,53	-5,90	-23,26
BFR hors exploitation (k €)	9,41	11,45	10,05	2,75
BFR (j)	-4	-2	2	-12
BFR exploitation (j)	-9	-8	-3	-13
BFR hors exploitation (j)	5	6	5	2
Délai de paiement clients (j)	6	2	3	0
Délai de paiement fournisseurs (j)	20	8	7	11
Ratio des stocks / CA (j)	15	4	18	9
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	12,33	11,01	1,95	27,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,8	1,5	0,3	4,3
Fonds de roulement net global (k €)	17,75	22,47	13,86	42,53
Couverture du BFR (%)			333,9
Trésorerie (k €)	25,15	27,56	9,71	63,04
Dettes financières (k €)	7,89	14,98	26,70	38,35
Capacité de remboursement	0,64	1,36	13,72	1,42
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	33,2	55,6	153,4	101,7
Autonomie financière (%)	24,7	36,1	19,2	31,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1,25	-1,14	6,41	-0,81
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	68,85	39,89	58,37	56,78
Liquidité générale (%)	114,1	134,3	101,0	150,3
Couverture des dettes (%)	156,3	73,5	7,3	70,6
Fonds propres (k €)	23,75	26,96	17,40	37,69
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	1,0	1,3	-0,0	4,0
Rentabilité sur fonds propres (%)	28,6	35,5	-1,7	66,8
Rentabilité économique (%)	26,4	26,3	-3,0	29,8
Valeur ajoutée (k €)	146,58	158,90	178,49	144,75
Valeur ajoutée / CA (%)	21,1	21,6	27,0	23,2
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	127,20	140,82	169,05	109,18
Salaires / CA (%)	18,3	19,2	25,5	17,5
Impôts et taxes (€)	5 496	6 912	6 784	4 670