Mise à jour 06/12/2025
ROBASELI
En activitéSAS · GUERET (23000) · créée le 09/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 350 259
- SIRET du siège
- 882 350 259 00017
- TVA intracommunautaire
- FR38882350259
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DU BERRY, 23000 GUERET
- Dirigeant
- CYRIL FAUREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,42 | |
| Résultat net (M €) | 1,80 | 2,70 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,62 | |
| BFR exploitation (k €) | -330,73 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,95 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 222 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,83 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,12 | |
| Couverture du BFR (%) | 130,9 | |
| Trésorerie (k €) | 499,53 | |
| Dettes financières (M €) | 27,90 | |
| Capacité de remboursement | 15,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 386,1 | |
| Autonomie financière (%) | 6,7 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,04 | |
| Liquidité générale (%) | 80,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,5 | |
| Fonds propres (M €) | 2,01 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 79,36 | 77,54 |
| Marge brute (M €) | 16,85 | 17,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,51 | 3,88 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,70 | 3,07 |
| Résultat net (M €) | 0,94 | 1,95 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 21,2 | 21,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,01 | 2,27 |
| BFR (j) | 9 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,34 | 3,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,02 | 4,33 |
| Couverture du BFR (%) | 199,6 | 190,7 |
| Trésorerie (M €) | 2,04 | 2,09 |
| Dettes financières (M €) | 32,96 | 29,66 |
| Capacité de remboursement | 9,86 | 9,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 952,0 | 442,2 |
| Autonomie financière (%) | 3,9 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,32 | 7,11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | 10,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,69 | 6,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,7 | 29,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,80 | 11,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,6 | 15,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,24 | 6,86 |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | 8,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,06 | 1,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- CYRIL FAURE
Président de SAS
- NATHALIE FAURE
Directeur Général
- EXCO VALLIANCE AUDIT351216031
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège882 350 259 00017
Siège social
AVENUE DU BERRY, 23000 GUERET
créé le 09/03/2020 · Non employeuse
