Mise à jour 06/12/2025
ROBASELI
En activitéSAS · GUERET (23000) · créée le 09/03/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 882 350 259
- SIRET du siège
- 882 350 259 00017
- TVA intracommunautaire
- FR38882350259
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- AVENUE DU BERRY, 23000 GUERET
- Dirigeant
- CYRIL FAUREPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de touts intérets et participations par tous moyens dans toutes sociétés de distribution afin d'en controler la gestion. La fourniture de toutes prestations de services aux entreprises de distribution également aux sociétés controlées et aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations. La prise de participation dans toutes sociétés civiles, la propriété, l'exploitation et l'administration par ba
- Capital social
- 201 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 21 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,42 | |
| Résultat net (M €) | 1,80 | 2,70 |
Voir les 19 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,62 | |
| BFR exploitation (k €) | -330,73 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,95 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 222 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,83 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,12 | |
| Couverture du BFR (%) | 130,9 | |
| Trésorerie (k €) | 499,53 | |
| Dettes financières (M €) | 27,90 | |
| Capacité de remboursement | 15,29 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 386,1 | |
| Autonomie financière (%) | 6,7 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,04 | |
| Liquidité générale (%) | 80,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,5 | |
| Fonds propres (M €) | 2,01 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
3 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 79,36 | 77,54 |
| Marge brute (M €) | 16,85 | 17,00 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,51 | 3,88 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,70 | 3,07 |
| Résultat net (M €) | 0,94 | 1,95 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,3 | 5,3 |
| Taux de marge brute (%) | 21,2 | 21,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,2 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,1 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,01 | 2,27 |
| BFR (j) | 9 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | 33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,34 | 3,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,2 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,02 | 4,33 |
| Couverture du BFR (%) | 199,6 | 190,7 |
| Trésorerie (M €) | 2,04 | 2,09 |
| Dettes financières (M €) | 32,96 | 29,66 |
| Capacité de remboursement | 9,86 | 9,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 952,0 | 442,2 |
| Autonomie financière (%) | 3,9 | 14,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,32 | 7,11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 10,1 | 10,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,69 | 6,71 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 2,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,7 | 29,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,9 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 10,80 | 11,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 13,6 | 15,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,24 | 6,86 |
| Salaires / CA (%) | 9,1 | 8,9 |
| Impôts et taxes (M €) | 1,06 | 1,03 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
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- COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT494030182
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
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créé le 09/03/2020 · Non employeuse
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