Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · ROISSY-EN-BRIE (77680) · créée le 15/12/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 834 595 076
SIRET du siège: 834 595 076 00011
TVA intracommunautaire: FR94834595076
Forme juridique: SARL

Date de création: 15/12/2017
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège: 11 RUE DENIS PAPIN, 77680 ROISSY-EN-BRIE
Dirigeant: ROBIN JEROME RAYMOND GUY CATHELINEAUGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport ou commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association, en participation ou groupement d'intérêt économique ou location-gérance. L'animation du groupe formé par la société et ses filiales et participations, notamment par la participation active à la politique et à l'organisation du groupe ainsi que le contrôle des filiales. Le commerce en ligne de produits divers notamment de supports de communication, marketing, commercial, imprimerie. L'acquisition et la location de matériel et outils en lien avec l'activité de support de communication.

Capital social: 1 000 €
Clôture de l’exercice: 30 septembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	20229 mois	2021	2020
Chiffre d’affaires (k €)	316,83	276,74	462,31	143,16
Marge brute (k €)		276,74	455,87	139,41
EBITDA - EBE (k €)	-603,70	1,85	20,31	4,46
Résultat d’exploitation (k €)	-606,18	0,92	19,89	4,05
Résultat net (k €)	94,67	0,78	16,91	3,44

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA (%)			222,9	193,2
Taux de marge brute (%)		100,0	98,6	97,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	-190,5	0,7	4,4	3,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-191,3	0,3	4,3	2,8
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (k €)	27,32	-89,77	-38,60	-16,64
BFR exploitation (k €)	-75,32	-33,49	77,77	170,71
BFR hors exploitation (k €)	102,64	-56,28	-116,36	-187,36
BFR (j)	31	-117	-30	-42
BFR exploitation (j)	-86	-44	61	429
BFR hors exploitation (j)	117	-73	-91	-471
Délai de paiement clients (j)	19	98	20	79
Délai de paiement fournisseurs (j)	40	112	47	104
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	-566,39	1,71	17,33	3,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-178,8	0,6	3,7	2,7
Fonds de roulement net global (k €)	49,07	26,40	32,12	14,78
Couverture du BFR (%)	179,6
Trésorerie (k €)	21,74	116,17	70,71	31,43
Dettes financières (k €)	78,83	0,12	0,12	0,11
Capacité de remboursement		0,07	0,01	0,03
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	61,4	0,3	0,4	0,7
Autonomie financière (%)	38,0	10,7	13,4	5,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		-62,73	-3,48	-7,02
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)	209,81	196,27
Liquidité générale (%)	79,1	116,9
Couverture des dettes (%)	-718,5	1 489,6	15 066,1	3 604,7
Fonds propres (k €)	128,48	33,20	32,42	15,51
Rentabilité	2023	2022	2021	2020
Marge nette (%)	29,9	0,3	3,7	2,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	73,7	2,3	52,2	22,2
Rentabilité économique (%)	-292,4	2,8	61,1	25,9
Valeur ajoutée (k €)	-317,86	2,80	21,21	4,87
Valeur ajoutée / CA (%)	-100,3	1,0	4,6	3,4
Structure d’activité	2023	2022	2021	2020
Salaires et charges sociales (k €)	272,53
Salaires / CA (%)	86,0
Impôts et taxes (k €)	13,32	0,95	0,90	0,41
Chiffre d’affaires à l’export (€)	852	0	2 311	279