Mise à jour 17/06/2026
ROC AVENTURE
En activitéSARL · BARATIER (05200) · créée le 17/02/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 400 054 078
- SIRET du siège
- 400 054 078 00037
- TVA intracommunautaire
- FR64400054078
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/02/1995
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- CHALET BELLE VUE LE GRAND LIOU, 05200 BARATIER
- Dirigeant
- David FERRERAGérant
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 188,58 | 161,32 |
| Marge brute (k €) | 161,87 | 136,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,60 | 12,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,59 | 6,50 |
| Résultat net (k €) | 14,18 | 6,52 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 85,8 | 84,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,3 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 4,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | -5 768 | 1 864 |
| BFR (j) | -11 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 19,18 | 13,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,2 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -4,27 | -10,08 |
| Couverture du BFR (%) | -540,6 | |
| Trésorerie (€) | 1 498 | 6 660 |
| Dettes financières (€) | 1 668 | 5 694 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | 0,43 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 250,8 | 387,3 |
| Autonomie financière (%) | 4,1 | 20,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,01 | -0,08 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 13,71 | |
| Liquidité générale (%) | 63,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 1 150,1 | 230,8 |
| Fonds propres (k €) | 0,67 | 1,47 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | 7,5 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2 131,9 | 443,8 |
| Rentabilité économique (%) | 539,8 | 90,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 94,96 | 84,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,4 | 52,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Effectif | 2 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 76,03 | 71,69 |
| Salaires / CA (%) | 40,3 | 44,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 325 | 1 025 |
Dirigeants
2- David FERRERA
Gérant
- Sara FERRERA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège400 054 078 00037
Siège social
CHALET BELLE VUE LE GRAND LIOU, 05200 BARATIER
créé le 01/02/2022 · 0 salarié
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PUY CHALVIN, 05100 PUY-SAINT-ANDRE
NAF 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · créé le 17/02/1995 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA PRE DE FAURE, 05120 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES
NAF 94.99Z · Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire · créé le 01/01/2004 · Non employeuse
