Mise à jour 06/12/2025
ROC BLANC
En activitéSAS · LE MONETIER-LES-BAINS (05220) · créée le 10/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 222 248
- SIRET du siège
- 820 222 248 00032
- TVA intracommunautaire
- FR50820222248
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/05/2016
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 376 ROUTE DE GRENOBLE, 05220 LE MONETIER-LES-BAINS
- Dirigeant
- SH ROCK NOIRPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,84 | 1,74 |
| Marge brute (M €) | 1,57 | 1,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 197,09 | 137,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,66 | -23,67 |
| Résultat net (M €) | -0,06 | -0,12 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,9 | -0,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 5,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 85,3 | 84,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,7 | 7,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,9 | -1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -500,96 | -437,43 |
| BFR exploitation (k €) | -566,58 | -481,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,07 | 0,04 |
| BFR (j) | -98 | -91 |
| BFR exploitation (j) | -111 | -100 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 75 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 8 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,04 | 43,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,7 | 2,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,43 | -0,37 |
| Trésorerie (M €) | 0,07 | 0,07 |
| Dettes financières (M €) | 2,11 | 2,30 |
| Capacité de remboursement | 17,17 | 52,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 188,8 | 195,2 |
| Autonomie financière (%) | 28,8 | 29,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,35 | 16,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,56 | 1,47 |
| Liquidité générale (%) | 13,6 | 12,7 |
| Couverture des dettes (%) | 5,8 | 1,9 |
| Fonds propres (M €) | 1,12 | 1,18 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -3,2 | -6,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,3 | -9,9 |
| Rentabilité économique (%) | 0,5 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 874,63 | 793,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,5 | 45,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 20 | 19 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 651,81 | 628,08 |
| Salaires / CA (%) | 35,4 | 36,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 25,73 | 27,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SH ROCK NOIR820222230
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège820 222 248 00032
Siège social
376 ROUTE DE GRENOBLE, 05220 LE MONETIER-LES-BAINS
créé le 22/12/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 AVENUE FROCHOT, 75009 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 10/05/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LE CHATEAU, 78770 VILLIERS-LE-MAHIEU
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 05/08/2019 · Non employeuse
