Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · LA TOUR-EN-MAURIENNE (73300) · créée le 01/07/2021

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 901 194 282
SIRET du siège: 901 194 282 00017
TVA intracommunautaire: FR22901194282
Forme juridique: SAS

Date de création: 01/07/2021
Effectif salarié: 3 à 5 salariés (2023)
Établissements: 2 ouverts sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: ZONE INDUSTRIELLE LES GLAIRES PO, 73300 LA TOUR-EN-MAURIENNE
Dirigeant: BPM FINANCEPrésident de SAS
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	0,31	1,32	0,72	0,07
Marge brute (k €)				71,02
EBITDA - EBE (k €)	-715,52	225,02	249,10	-39,12
Résultat d’exploitation (k €)	-895,97	222,52	242,23	-40,01
Résultat net (k €)	579,20	303,44	39,36	-45,93

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	-76,4	82,7	914,5
Taux de marge brute (%)				100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-230,8	17,1	34,6	-55,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-288,9	16,9	33,6	-56,3
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (M €)	0,12	1,89	1,13	0,73
BFR exploitation (M €)	1,21	1,75	1,26	0,67
BFR hors exploitation (M €)	-1,09	0,14	-0,13	0,07
BFR (j)	134	516	565	3 713
BFR exploitation (j)	1 405	478	630	3 382
BFR hors exploitation (j)	-1 270	38	-65	331
Délai de paiement clients (j)	700	275	226	360
Délai de paiement fournisseurs (j)	162	42	65	56
Ratio des stocks / CA (j)	1 238	288	459	3 764
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	598,73	262,76	46,03	-45,35
Capacité d’autofinancement / CA (%)	193,1	20,0	6,4	-63,9
Fonds de roulement net global (M €)	0,23	2,00	1,16	0,74
Couverture du BFR (%)	197,9	105,8	102,2	101,4
Trésorerie (k €)	113,16	109,47	24,83	10,53
Dettes financières (M €)	0,00	5,03	3,64	0,90
Capacité de remboursement	0,00	19,13	79,06
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,1	1 645,0	170 429,5
Autonomie financière (%)	12,1	5,1	0,1	-3,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)		21,85	14,51
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (M €)		5,71	4,10	1,07
Liquidité générale (%)		46,8	38,6	84,8
Couverture des dettes (%)	103 052,0	5,2	1,3	-5,0
Fonds propres (k €)	884,77	305,57	2,14	-37,23
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	186,8	23,1	5,5	-64,7
Rentabilité sur fonds propres (%)	65,5	99,3	1 843,7
Rentabilité économique (%)	-101,2	4,2	6,7	-4,6
Valeur ajoutée (k €)	-126,38	616,57	386,35	-38,34
Valeur ajoutée / CA (%)	-40,8	46,8	53,6	-54,0
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	553,52	381,49	133,50	0,71
Salaires / CA (%)	178,5	29,0	18,5	1,0
Impôts et taxes (k €)	35,62	10,06	3,75	0,07
Chiffre d’affaires à l’export (k €)	82,45	536,92	204,49	0,00