Mise à jour 06/12/2025
ROCA FINANCES
En activitéSAS · MARSEILLE (13006) · créée le 09/11/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 823 741 632
- SIRET du siège
- 823 741 632 00033
- TVA intracommunautaire
- FR43823741632
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/11/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 96 RUE PARADIS, 13006 MARSEILLE
- Dirigeant
- ROMAIN CAILLETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -8,44 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -9,31 | -11,27 |
| Résultat net (k €) | 57,40 | 14,14 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 413,46 | 252,79 |
| BFR exploitation (k €) | -8,04 | -4,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 421,50 | 257,74 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 229 | 212 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 109,31 | 66,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 440,67 | 314,21 |
| Couverture du BFR (%) | 106,6 | 124,3 |
| Trésorerie (k €) | 27,21 | 61,41 |
| Dettes financières (k €) | 76,07 | 9,55 |
| Capacité de remboursement | 0,70 | 0,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,8 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 82,0 | 95,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 84,11 | 14,49 |
| Liquidité générale (%) | 533,5 | 2 209,7 |
| Couverture des dettes (%) | 143,7 | 701,4 |
| Fonds propres (k €) | 383,98 | 326,58 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,9 | 4,3 |
| Rentabilité économique (%) | -2,0 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -7,00 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 2 612 | 1 444 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- ROMAIN CAILLET
Président de SAS
- REMI PIBAROT
Commissaire aux comptes titulaire
- DIDIER ALEXANDRE
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège823 741 632 00033
Siège social
96 RUE PARADIS, 13006 MARSEILLE
créé le 13/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
10 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13001 MARSEILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 09/11/2016 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 RUE MALAVAL, 13002 MARSEILLE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/12/2019 · Non employeuse
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