Mise à jour 06/12/2025
ROCA GESTION
En activitéSAS · TOULOUGES (66350) · créée le 01/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 490 533 395
- SIRET du siège
- 490 533 395 00011
- TVA intracommunautaire
- FR05490533395
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2006
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- MAS BAILLAROU ROUTE DE THUIR, 66350 TOULOUGES
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,39 | |
| Marge brute (k €) | 491,44 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 245,75 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 219,39 | |
| Résultat net (M €) | 2,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 20,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 2,92 | -0,11 |
| BFR exploitation (k €) | -20,75 | -42,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 23,67 | 42,80 |
| BFR (j) | 0 | |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 90,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,12 | 0,97 |
| Couverture du BFR (%) | 106 650,6 | |
| Trésorerie (M €) | 3,11 | 0,97 |
| Dettes financières (k €) | 31,20 | 50,34 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 94,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,54 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 73,51 | 85,36 |
| Liquidité générale (%) | 4 295,2 | 1 206,1 |
| Couverture des dettes (%) | 6 950,8 | |
| Fonds propres (M €) | 4,07 | 1,99 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 90,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 362,79 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15,2 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,54 | |
| Salaires / CA (%) | 4,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 5 494 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 306,86 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège490 533 395 00011
Siège social
MAS BAILLAROU ROUTE DE THUIR, 66350 TOULOUGES
créé le 01/06/2006 · 1 à 2 salariés
