Mise à jour 06/12/2025
ROCADE FINANCES
En activitéSARL · CHATEL-GUYON (63140) · créée le 27/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 993 126
- SIRET du siège
- 914 993 126 00012
- TVA intracommunautaire
- FR58914993126
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 17 CHEMIN DU CHASSAING, 63140 CHATEL-GUYON
- Dirigeant
- MARINE DA SILVAGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 202319 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 128,03 | 124,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 11,64 | -14,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,64 | -14,72 |
| Résultat net (k €) | -10,30 | 101,06 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | -11,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | -11,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 27,85 | 111,00 |
| BFR exploitation (k €) | 27,12 | 108,33 |
| BFR hors exploitation (€) | 730 | 2 667 |
| BFR (j) | 78 | 322 |
| BFR exploitation (j) | 76 | 314 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -10,30 | 101,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,0 | 81,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 66,86 | 152,77 |
| Couverture du BFR (%) | 240,1 | 137,6 |
| Trésorerie (k €) | 39,01 | 41,77 |
| Dettes financières (k €) | 596,11 | 671,71 |
| Capacité de remboursement | 6,65 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 563,7 | 578,8 |
| Autonomie financière (%) | 14,5 | 14,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 47,86 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 324,62 | 337,38 |
| Liquidité générale (%) | 28,5 | 57,3 |
| Couverture des dettes (%) | -1,7 | 15,0 |
| Fonds propres (k €) | 105,75 | 116,06 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -8,0 | 81,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,7 | 87,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | -1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 122,49 | 92,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,7 | 74,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 110,85 | 106,51 |
| Salaires / CA (%) | 86,6 | 85,9 |
| Impôts et taxes (€) | 635 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MARINE DA SILVA
Gérant
- KEVIN RIBOULET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège914 993 126 00012
Siège social
17 CHEMIN DU CHASSAING, 63140 CHATEL-GUYON
créé le 27/06/2022 · Non employeuse
