Mise à jour 06/12/2025
ROCADE FINANCES
En activitéSARL · CHATEL-GUYON (63140) · créée le 27/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 993 126
- SIRET du siège
- 914 993 126 00012
- TVA intracommunautaire
- FR58914993126
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 82.11ZServices administratifs combinés de bureau
- Adresse du siège
- 17 CHEMIN DU CHASSAING, 63140 CHATEL-GUYON
- Dirigeant
- MARINE DA SILVAGérant
- Domaine d’activité
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
- Convention collective probable
- Prestataires de services secteur tertiaireIDCC 2098
Activité
La prise de participation dans toutes formes de sociétés existantes ou à créer et la gestion de tous actifs patrimoniaux pour son propre compte ou pour le compte d'autrui La réalisation de prestations administratives, commerciales, et plus généralement toutes prestations.
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 139,87 | 128,03 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,72 | 11,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,72 | 11,64 |
| Résultat net (k €) | 196,29 | -10,30 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,1 | 9,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 9,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,31 | 27,85 |
| BFR exploitation (k €) | -4,04 | 27,12 |
| BFR hors exploitation (€) | 730 | 730 |
| BFR (j) | -9 | 78 |
| BFR exploitation (j) | -10 | 76 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 124 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 42 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 196,29 | -10,30 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 140,3 | -8,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,50 | 66,86 |
| Couverture du BFR (%) | 240,1 | |
| Trésorerie (k €) | 96,81 | 39,01 |
| Dettes financières (k €) | 426,46 | 596,11 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 141,2 | 563,7 |
| Autonomie financière (%) | 40,4 | 14,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,93 | 47,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 226,63 | 324,62 |
| Liquidité générale (%) | 49,3 | 28,5 |
| Couverture des dettes (%) | 46,0 | -1,7 |
| Fonds propres (k €) | 302,04 | 105,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 140,3 | -8,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65,0 | -9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,15 | 122,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,9 | 95,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 121,28 | 110,85 |
| Salaires / CA (%) | 86,7 | 86,6 |
| Impôts et taxes (€) | 158 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MARINE DA SILVA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
17 CHEMIN DU CHASSAING, 63140 CHATEL-GUYON
créé le 27/06/2022 · Non employeuse
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Créations05/07/2022
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