Mise à jour 06/12/2025
ROCE CAPITAL S.A.S.
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 01/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 879 564 177
- SIRET du siège
- 879 564 177 00019
- TVA intracommunautaire
- FR88879564177
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2019
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 63 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS
- Dirigeant
- MATTHIEU Bordeaux GroultPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Gestion d'OPCVM et d'OPC, activités connexes ou complémentaires, conseil en investissement dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF.
- Capital social
- 304 181 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 841,87 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -87,55 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -89,94 | |
| Résultat net (k €) | -58,48 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -10,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -47,31 | 188,32 |
| BFR exploitation (k €) | -70,19 | 188,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 22,88 | 0,00 |
| BFR (j) | -20 | |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | |
| Délai de paiement clients (j) | 29 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -55,95 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 248,62 | 316,68 |
| Couverture du BFR (%) | 168,2 | |
| Trésorerie (k €) | 295,93 | 128,35 |
| Dettes financières (k €) | 1,32 | 14,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 4,3 |
| Autonomie financière (%) | 60,1 | 55,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 178,59 | |
| Liquidité générale (%) | 224,1 | |
| Couverture des dettes (%) | -4 228,8 | |
| Fonds propres (k €) | 269,19 | 327,67 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,9 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -33,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 392,28 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,6 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 404,55 | |
| Salaires / CA (%) | 48,1 | |
| Impôts et taxes (k €) | 75,28 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- THIERRY Cicile
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans ACHAT ECHANGE COMPENSATION, AKTIS GRAND RODEZ, AMUNDSEN INVESTMENT MANAGEMENT, ATELIERS J PERZEL, BESTMARQUES et 36 autres
Afficher les 4 dirigeants
- XAVIER CICILE
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ACHAT ECHANGE COMPENSATION, AMUNDSEN INVESTMENT MANAGEMENT, BRACH PARIS, C & C MEDIA FRANCE, CICILE ET ASSOCIES EXPERTISES et 18 autres
Établissements
1 ouvert sur 1Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
9 annoncesModifications diverses07/12/2025
modification survenue sur le capital (augmentation)
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Dépôts des comptes24/10/2025
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
Dépôts des comptes24/11/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes06/12/2023
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Dépôts des comptes28/08/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Voir 4 annonces plus anciennes
Modifications diverses06/05/2022
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Dépôts des comptes21/01/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
Modifications diverses10/12/2021
modification survenue sur l'administration
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Modifications diverses06/04/2021
modification survenue sur le capital (augmentation)
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS