Mise à jour 06/12/2025
ROCHE INVESTS
En activitéSARL · PARIS (75016) · créée le 02/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 894 516 152
- SIRET du siège
- 894 516 152 00010
- TVA intracommunautaire
- FR12894516152
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 16 RUE DE CIVRY, 75016 PARIS
- Dirigeant
- OLIVIER RocheGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 192,00 | 154,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,01 | -12,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,01 | -12,38 |
| Résultat net (k €) | 369,13 | 184,49 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,1 | -8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,1 | -8,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 654,09 | 667,30 |
| BFR exploitation (k €) | -26,14 | -86,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 680,22 | 753,32 |
| BFR (j) | 1 226 | 1 560 |
| BFR exploitation (j) | -49 | -201 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 275 | 1 761 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 14 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 369,13 | 184,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 192,3 | 119,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,07 | 0,93 |
| Couverture du BFR (%) | 163,7 | 138,9 |
| Trésorerie (k €) | 416,43 | 259,79 |
| Dettes financières (k €) | 547,35 | 635,18 |
| Capacité de remboursement | 1,48 | 3,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,1 | 71,9 |
| Autonomie financière (%) | 66,0 | 55,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 573,55 | 721,26 |
| Liquidité générale (%) | 191,2 | 140,5 |
| Couverture des dettes (%) | 67,4 | 29,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 0,88 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 192,3 | 119,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,1 | 20,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 186,05 | 147,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,9 | 96,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 189,47 | 159,63 |
| Salaires / CA (%) | 98,7 | 103,7 |
| Impôts et taxes (€) | 593 | 597 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- OLIVIER Roche
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège894 516 152 00010
Siège social
16 RUE DE CIVRY, 75016 PARIS
créé le 02/01/2021 · Non employeuse
