Mise à jour 19/02/2025
ROCHE PUECH
CesséeSAS · CAVEIRAC (30820) · créée le 01/01/1962
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 620 200 709
- SIRET du siège
- 620 200 709 00033
- TVA intracommunautaire
- FR34620200709
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1962
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- 17 AVENUE DE LA GARE, 30820 CAVEIRAC
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,17 | 2,19 |
| Marge brute (M €) | 1,06 | 1,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 213,38 | 204,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 196,55 | 196,74 |
| Résultat net (k €) | 145,59 | 151,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,1 | -19,0 |
| Taux de marge brute (%) | 49,0 | 45,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,1 | 9,0 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 1,17 | 0,89 |
| BFR exploitation (k €) | 771,39 | 690,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 399,29 | 201,72 |
| BFR (j) | 194 | 146 |
| BFR exploitation (j) | 128 | 113 |
| BFR hors exploitation (j) | 66 | 33 |
| Délai de paiement clients (j) | 120 | 71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 72 | 26 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 60 | 62 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 159,88 | 147,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,4 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 99,5 | 123,7 |
| Trésorerie (M €) | -0,01 | 0,21 |
| Dettes financières (k €) | 16,99 | 0,18 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,4 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 70,9 | 83,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,03 | -1,03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 475,71 | 214,70 |
| Liquidité générale (%) | 344,5 | 610,9 |
| Couverture des dettes (%) | 941,0 | 83 284,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,18 | 1,14 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 6,7 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,3 | 13,3 |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | 17,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 500,68 | 503,22 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,1 | 23,0 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 280,85 | 294,30 |
| Salaires / CA (%) | 13,0 | 13,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,04 | 8,96 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
0 ouvert sur 3Siège620 200 709 00033
Siège socialFermé
17 AVENUE DE LA GARE, 30820 CAVEIRAC
créé le 10/01/1994 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (2)
Siège socialFermé
17 AVENUE DE LA GARE, 30820 CAVEIRAC
créé le 10/01/1994 · 6 à 9 salariés
Établissement secondaireFermé
16 RUE JEAN REBOUL, 30900 NIMES
NAF 52.4J · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
418 IMPASSE DES CHARMETTES, 30900 NIMES
NAF 17.5G · créé le 01/12/1982 · Non employeuse
