Mise à jour 06/12/2025
ROCHEFABRIQUE
En activitéSAS · SAINT-MATHIEU (87440) · créée le 23/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 226 310
- SIRET du siège
- 899 226 310 00022
- TVA intracommunautaire
- FR11899226310
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/04/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
- Adresse du siège
- 7 CHEMIN DU CLAPIER, 87440 SAINT-MATHIEU
- Dirigeant
- JEAN-GUY MorelPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités immobilières
- Convention collective probable
- ImmobilierIDCC 1527
Comptes annuels
3 exercices · 33 ratios| Performance | 2023 | 2022Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 246,82 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 222,43 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 65,35 | |
| Résultat net (k €) | 30,11 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 90,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26,5 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -12,35 | -17,87 |
| BFR exploitation (k €) | -13,08 | -18,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,73 | 0,78 |
| BFR (j) | -18 | |
| BFR exploitation (j) | -19 | |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 186 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 187,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 75,8 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 116,45 | 95,27 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 128,79 | 113,13 |
| Dettes financières (M €) | 2,90 | 3,06 |
| Capacité de remboursement | 15,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 344,9 | 1 653,0 |
| Autonomie financière (%) | 6,9 | 5,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,45 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 6,5 | |
| Fonds propres (k €) | 215,41 | 185,31 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 12,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 239,30 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,0 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,87 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN-GUY Morel
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège899 226 310 00022
Siège social
7 CHEMIN DU CLAPIER, 87440 SAINT-MATHIEU
créé le 19/03/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE COMMERCIALE DE LA FABRIQUE RUE DE LA GARE, 87600 ROCHECHOUART
NAF 68.20B · Location de terrains et d'autres biens immobiliers · créé le 23/04/2021 · Non employeuse
