Mise à jour 06/12/2025
ROCMINE
En activitéSAS · CERDON (01450) · créée le 01/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 500 341 797
- SIRET du siège
- 500 341 797 00024
- TVA intracommunautaire
- FR67500341797
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/2007
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.11ZTravaux de démolition
- Adresse du siège
- 265 RUE DE LA CARTONNERIE, 01450 CERDON
- Dirigeant
- HOLDING DPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,68 | 5,06 |
| Marge brute (M €) | 2,77 | 3,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -203,75 | 114,00 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -298,89 | 42,03 |
| Résultat net (k €) | -299,82 | 3,28 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,4 | 21,5 |
| Taux de marge brute (%) | 59,3 | 60,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,4 | 2,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,4 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -42,86 | 305,57 |
| BFR exploitation (k €) | -518,59 | -59,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 475,72 | 364,83 |
| BFR (j) | -3 | 22 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 37 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | 28 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 57 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 9 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -206,84 | 64,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,4 | 1,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -96,96 | 215,09 |
| Couverture du BFR (%) | 70,4 | |
| Trésorerie (k €) | -54,10 | -90,48 |
| Dettes financières (k €) | 377,40 | 371,27 |
| Capacité de remboursement | 5,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 936,1 | 120,0 |
| Autonomie financière (%) | 0,7 | 22,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,06 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,15 | 0,91 |
| Liquidité générale (%) | 76,8 | 108,7 |
| Couverture des dettes (%) | -54,8 | 17,2 |
| Fonds propres (k €) | 9,59 | 309,41 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -6,4 | 0,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3 127,0 | 1,1 |
| Rentabilité économique (%) | -77,2 | 6,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,06 | 1,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 22,6 | 25,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,24 | 1,14 |
| Salaires / CA (%) | 26,5 | 22,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,27 | 22,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- HOLDING DP878758838
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège500 341 797 00024
Siège social
265 RUE DE LA CARTONNERIE, 01450 CERDON
créé le 01/07/2011 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SAMEYRIAT, 01450 CHALLES-LA-MONTAGNE
NAF 43.13Z · Forages et sondages · créé le 01/10/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
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