Mise à jour 06/12/2025
ROGA MECANIQUE
En activitéSAS · VARILHES (09120) · créée le 01/02/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 335 306 957
- SIRET du siège
- 335 306 957 00028
- TVA intracommunautaire
- FR37335306957
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/1986
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.62BMécanique industrielle
- Adresse du siège
- 342 RTE DEPARTEMENTALE 12, 09120 VARILHES
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,46 | 1,87 |
| Marge brute (M €) | 2,30 | 1,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | 147,60 | -120,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 11,66 | -259,73 |
| Résultat net (k €) | 7,54 | -338,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,7 | 25,3 |
| Taux de marge brute (%) | 93,4 | 88,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | -6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,5 | -13,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -472,13 | -301,74 |
| BFR exploitation (k €) | -682,63 | -501,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 210,51 | 200,10 |
| BFR (j) | -69 | -58 |
| BFR exploitation (j) | -100 | -97 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 50 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 327 | 337 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 67 | 64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 106,91 | -188,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | -10,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -270,15 | -291,48 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 201,98 | 10,26 |
| Dettes financières (M €) | 0,91 | 1,08 |
| Capacité de remboursement | 8,48 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -14,0 | -15,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,18 | 1,79 |
| Liquidité générale (%) | 63,5 | 58,9 |
| Couverture des dettes (%) | 11,8 | -17,4 |
| Fonds propres (k €) | -334,26 | -341,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,3 | -18,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 2,0 | -35,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,30 | 0,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,6 | 45,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,10 | 0,92 |
| Salaires / CA (%) | 44,5 | 48,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,80 | 59,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège335 306 957 00028
Siège social
342 RTE DEPARTEMENTALE 12, 09120 VARILHES
créé le 30/06/2021 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE 69 AVENUE DE LA RIJOLE, 09100 PAMIERS
NAF 25.62B · Mécanique industrielle · créé le 01/02/1986 · 0 salarié
