Mise à jour 06/12/2025
ROKANA
En activitéSAS · NIORT (79000) · créée le 17/11/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 425 081 049
- SIRET du siège
- 425 081 049 00032
- TVA intracommunautaire
- FR67425081049
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/11/1999
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 50 RUE IRENE JOLIOT-CURIE, 79000 NIORT
- Dirigeant
- NADEGE Germaine Georgette blanche BREMONDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Gestion et administration d'un portefeuille de valeurs mobilières de sociétés existantes
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 94,32 | 100,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,22 | 18,34 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,22 | 18,34 |
| Résultat net (k €) | 12,22 | 18,34 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,0 | -15,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,0 | 18,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,0 | 18,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 102,89 | 119,11 |
| BFR exploitation (k €) | 23,16 | 38,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 79,73 | 80,12 |
| BFR (j) | 393 | 427 |
| BFR exploitation (j) | 88 | 140 |
| BFR hors exploitation (j) | 304 | 288 |
| Délai de paiement clients (j) | 98 | 149 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 44 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,22 | 18,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,0 | 18,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 270,71 | 258,49 |
| Couverture du BFR (%) | 263,1 | 217,0 |
| Trésorerie (k €) | 167,81 | 139,38 |
| Dettes financières (€) | 4 273 | 4 273 |
| Capacité de remboursement | 0,35 | 0,23 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 1,6 |
| Autonomie financière (%) | 95,9 | 94,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,38 | -7,37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,98 | |
| Liquidité générale (%) | 2 324,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 285,9 | 429,2 |
| Fonds propres (k €) | 277,91 | 265,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,0 | 18,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | 4,3 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,57 | 98,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,1 | 98,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 79,22 | 73,05 |
| Salaires / CA (%) | 84,0 | 72,8 |
| Impôts et taxes (€) | 1 131 | 7 165 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- NADEGE Germaine Georgette blanche BREMOND
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
50 RUE IRENE JOLIOT-CURIE, 79000 NIORT
créé le 01/04/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
LD MONPLAISIR 8 MONPLAISIR, 47550 BOE
NAF 15.8C · créé le 17/11/1999 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
40 AVENUE DE BLOSSAC, 79400 SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 02/09/2008 · Non employeuse
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