Mise à jour 06/12/2025
ROMAN
En activitéSARL · LACANAU (33680) · créée le 24/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 461 465
- SIRET du siège
- 812 461 465 00013
- TVA intracommunautaire
- FR29812461465
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 AVENUE PLANTEY, 33680 LACANAU
- Dirigeant
- CELINE LYDIE MARIE ALMEIDA ANTUNESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Contrôle, animation, organisation, gestion administrative et comptable, centralisation de la trésorerie, la fourniture de toute prestation en matière de gestion, d'administration d'entreprises de toutes sociétés dans lesquelles elle possède une participation, prise de participation
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 124,18 | 94,80 |
| Marge brute (k €) | 94,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,60 | 2,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,60 | 2,89 |
| Résultat net (k €) | 32,21 | 1,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,0 | -29,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,1 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 80,12 | 84,16 |
| BFR exploitation (k €) | 75,54 | 72,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,58 | 11,81 |
| BFR (j) | 232 | 320 |
| BFR exploitation (j) | 219 | 275 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 295 | 544 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 210 | 604 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,21 | 1,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,9 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,32 | 86,84 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 0,21 | 2,68 |
| Dettes financières (k €) | 281,32 | 320,06 |
| Capacité de remboursement | 8,73 | 271,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 223,9 | 342,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 18,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,28 | 109,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 327,95 | 419,58 |
| Liquidité générale (%) | 38,7 | 44,4 |
| Couverture des dettes (%) | 11,5 | 0,4 |
| Fonds propres (k €) | 125,65 | 93,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,9 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,6 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,94 | 60,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,8 | 64,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,03 | 57,65 |
| Salaires / CA (%) | 43,5 | 60,8 |
| Impôts et taxes (€) | 306 | 288 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
10 AVENUE PLANTEY, 33680 LACANAU
créé le 24/06/2015 · Non employeuse
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