Mise à jour 06/12/2025
ROMAN
En activitéSARL · LACANAU (33680) · créée le 24/06/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 812 461 465
- SIRET du siège
- 812 461 465 00013
- TVA intracommunautaire
- FR29812461465
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/06/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 AVENUE PLANTEY, 33680 LACANAU
- Dirigeant
- CELINE LYDIE MARIE ALMEIDA ANTUNESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 124,18 | 94,80 |
| Marge brute (k €) | 94,80 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,60 | 2,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 38,60 | 2,89 |
| Résultat net (k €) | 32,21 | 1,18 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,0 | -29,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31,1 | 3,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 80,12 | 84,16 |
| BFR exploitation (k €) | 75,54 | 72,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,58 | 11,81 |
| BFR (j) | 232 | 320 |
| BFR exploitation (j) | 219 | 275 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 295 | 544 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 210 | 604 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 32,21 | 1,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,9 | 1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 80,32 | 86,84 |
| Couverture du BFR (%) | 100,3 | 103,2 |
| Trésorerie (k €) | 0,21 | 2,68 |
| Dettes financières (k €) | 281,32 | 320,06 |
| Capacité de remboursement | 8,73 | 271,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 223,9 | 342,5 |
| Autonomie financière (%) | 27,7 | 18,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,28 | 109,70 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 327,95 | 419,58 |
| Liquidité générale (%) | 38,7 | 44,4 |
| Couverture des dettes (%) | 11,5 | 0,4 |
| Fonds propres (k €) | 125,65 | 93,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 25,9 | 1,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,6 | 1,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,5 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 92,94 | 60,83 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 74,8 | 64,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 54,03 | 57,65 |
| Salaires / CA (%) | 43,5 | 60,8 |
| Impôts et taxes (€) | 306 | 288 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège812 461 465 00013
Siège social
10 AVENUE PLANTEY, 33680 LACANAU
créé le 24/06/2015 · Non employeuse
