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SAS · RIVERY (80136) · créée le 11/11/2024

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SIREN
935 297 986
SIRET du siège
935 297 986 00017
TVA intracommunautaire
FR93935297986
Forme juridique
SAS
Date de création
11/11/2024
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
1 RUE PAUL EMILE VICTOR, 80136 RIVERY
Dirigeant
ROMAIN PHILIPPE ANDRE LECLAIRPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

L'acquisition, la détention, la gestion, la cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché (ou supermarché) et, à titre accessoire, dans les sociétés filiales ou apparentées de ladite société d'exploitation. La participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achats de titre ou droits sociaux, de fusion ou autrement. Le management et la prestation de services au profit de toute société contrôlée. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus de nature à favoriser son développement ou son extension.

Capital social
1 501 000 €
Clôture de l’exercice
31 janvier
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

2 exercices · 20 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance202620253 mois
Résultat d’exploitation (k €)-33,77-19,07
Résultat net (M €)1,51-0,14
Voir les 18 autres ratios financiers
Gestion BFR20262025
BFR (k €)410,133,18
BFR exploitation (k €)-20,86-12,07
BFR hors exploitation (k €)430,9815,25
Délai de paiement fournisseurs (j)332127
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (M €)1,52-0,16
Fonds de roulement net global (k €)430,53168,96
Couverture du BFR (%)105,05 321,6
Trésorerie (k €)2,97147,10
Dettes financières (M €)23,8725,13
Capacité de remboursement15,66
Ratio d’endettement (Gearing) (%)828,91 846,9
Autonomie financière (%)10,85,1
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,671,31
Liquidité générale (%)26,712,4
Couverture des dettes (%)6,4-0,6
Fonds propres (M €)2,881,36
Rentabilité20262025
Rentabilité sur fonds propres (%)52,6-10,3
Rentabilité économique (%)-0,1-0,1

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 32 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (M €)127,5215,98
Marge brute (M €)23,32
EBITDA - EBE (M €)10,82
Résultat d’exploitation (M €)2,60
Résultat net (M €)1,080,04
Voir les 27 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)697,8
Taux de marge brute (%)18,3
Taux de marge d’EBITDA (%)8,5
Taux de marge opérationnelle (%)2,0
Gestion BFR20262025
BFR (M €)-3,82
BFR (j)-11
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)20
Ratio des stocks / CA (j)20
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (M €)4,14
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,2
Fonds de roulement net global (k €)-645,43
Trésorerie (M €)3,23
Dettes financières (M €)31,88
Capacité de remboursement7,70
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1 098,3
Autonomie financière (%)5,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,65
Solvabilité20262025
Couverture des dettes (%)13,0
Fonds propres (M €)2,90
Rentabilité20262025
Marge nette (%)0,8
Rentabilité sur fonds propres (%)37,3
Rentabilité économique (%)7,5
Valeur ajoutée (M €)11,96
Valeur ajoutée / CA (%)9,4
Structure d’activité20262025
Impôts et taxes (M €)1,15
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

1 RUE PAUL EMILE VICTOR, 80136 RIVERY

créé le 11/11/2024 · Non employeuse

935 297 986 00017

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

7 annonces
  • Dépôts des comptes12/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens

  • Dépôts des comptes12/07/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens

  • Modifications diverses23/12/2025

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens

  • Dépôts des comptes04/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens

  • Dépôts des comptes04/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens

Voir 2 annonces plus anciennes
  • Modifications diverses24/12/2024

    Modification de l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens

  • Créations22/11/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens

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