Mise à jour 06/12/2025

ROMY

En activité

SAS · BREHAL (50290) · créée le 02/11/2021

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	202214 mois
Résultat d’exploitation (€)	-1 746	-1 814	-1 395	-3 387
Résultat net (k €)	39,91	18,34	-5,80	-4,21

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	32,52	39,16	32,71	9,38
BFR exploitation (€)	-1 353	-1 314	-1 176	-1 116
BFR hors exploitation (k €)	33,87	40,47	33,88	10,50
Délai de paiement fournisseurs (j)	232	217	253	99
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	39,91	19,61	-4,52	-3,43
Fonds de roulement net global (k €)	39,48	39,75	33,76	39,90
Couverture du BFR (%)	121,4	101,5	103,2	425,2
Trésorerie (k €)	6,96	0,59	1,06	30,51
Dettes financières (k €)	0,00	34,05	47,67	48,98
Capacité de remboursement	0,00	1,74
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,0	19,0	29,8	29,8
Autonomie financière (%)	96,7	83,5	76,6	76,6
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	7,36		48,85	50,10
Liquidité générale (%)	636,3		71,5	81,9
Couverture des dettes (%)		57,6	-9,5	-7,0
Fonds propres (k €)	213,21	179,43	159,82	164,34
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	18,7	10,2	-3,6	-2,6
Rentabilité économique (%)	-0,8	-0,8	-0,7	-1,6

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

14 LA COMMUNE, 50290 BREHAL

créé le 02/11/2021 · Non employeuse

904 864 188 00019

Activités des sièges sociaux