Mise à jour 06/12/2025
ROOF CONCEPT
En activitéSARL · SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) · créée le 18/01/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 757 155
- SIRET du siège
- 834 757 155 00025
- TVA intracommunautaire
- FR70834757155
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/01/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99ATravaux d'étanchéification
- Adresse du siège
- DE LA CLE SAINT PIERRE 22 RUE CLEMENT ADER BAT H2-ZAC, 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
- Dirigeant
- JEROME BIOUTGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Etanchéité, couverture, bardage, aménagement. ; ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE AMENAGEMENT
- Capital social
- 2 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,20 | 1,73 |
| Marge brute (M €) | 0,84 | 1,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,59 | 86,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,15 | 39,72 |
| Résultat net (k €) | 14,63 | 40,74 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -30,2 | -2,3 |
| Taux de marge brute (%) | 69,9 | 65,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,0 | 5,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,7 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -44,36 | 26,02 |
| BFR exploitation (k €) | -54,56 | -10,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,20 | 36,51 |
| BFR (j) | -13 | 5 |
| BFR exploitation (j) | -16 | -2 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 43,16 | 57,24 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 3,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,82 | 133,18 |
| Couverture du BFR (%) | 511,8 | |
| Trésorerie (k €) | 42,54 | 107,16 |
| Dettes financières (k €) | 8,78 | 135,38 |
| Capacité de remboursement | 0,20 | 2,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,0 | 78,9 |
| Autonomie financière (%) | 37,8 | 32,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,69 | 0,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 239,39 | |
| Liquidité générale (%) | 89,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 491,8 | 42,3 |
| Fonds propres (k €) | 145,49 | 171,60 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,2 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,1 | 23,7 |
| Rentabilité économique (%) | 13,1 | 12,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 234,61 | 328,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,5 | 19,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,41 | 218,51 |
| Salaires / CA (%) | 14,2 | 12,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,62 | 25,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
DE LA CLE SAINT PIERRE 22 RUE CLEMENT ADER BAT H2-ZAC, 91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY
créé le 19/10/2022 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
61 ROUTE DE MORSANG, 91250 SAINTRY-SUR-SEINE
NAF 43.99A · Travaux d'étanchéification · créé le 18/01/2018 · Non employeuse
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