Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · POISSY (78300) · créée le 25/09/2001
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- SIREN
- 439 553 157
- SIRET du siège
- 439 553 157 00025
- TVA intracommunautaire
- FR64439553157
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 46.66ZCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
- Adresse du siège
- LE TECHNOPARC 11 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET, 78300 POISSY
- Dirigeant
- R.O.S. PARTICIPATIONSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de détail papeterie bureau informatiqueIDCC 1539
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,84 | 7,15 |
| Marge brute (M €) | 4,15 | 3,85 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,56 | 0,40 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,55 | 0,37 |
| Résultat net (M €) | 0,41 | 0,32 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,7 | -17,8 |
| Taux de marge brute (%) | 52,9 | 53,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 5,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 546,75 | 513,58 |
| BFR exploitation (k €) | -130,69 | 118,27 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,68 | 0,40 |
| BFR (j) | 25 | 26 |
| BFR exploitation (j) | -6 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 31 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 87 | 64 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 6 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,43 | 0,26 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,5 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,95 | 0,79 |
| Couverture du BFR (%) | 172,9 | 154,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,40 | 0,28 |
| Dettes financières (k €) | 129,38 | 74,85 |
| Capacité de remboursement | 0,30 | 0,29 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,5 | 7,2 |
| Autonomie financière (%) | 32,2 | 38,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,48 | -0,52 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 331,3 | 347,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,13 | 1,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 4,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35,9 | 30,5 |
| Rentabilité économique (%) | 43,9 | 33,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,25 | 1,98 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,7 | 27,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,64 | 1,53 |
| Salaires / CA (%) | 21,0 | 21,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 49,62 | 53,45 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 4 160 |
Dirigeants
2- R.O.S. PARTICIPATIONS480307644
Président de SAS
- AUDILEXIS819507948
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège439 553 157 00025
Siège social
LE TECHNOPARC 11 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET, 78300 POISSY
créé le 20/10/2016 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LE TECHNOPARC 37 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET, 78300 POISSY
NAF 46.66Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau · créé le 25/09/2001 · Non employeuse
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