Mise à jour 06/12/2025
ROSARIO
En activitéSAS · MONTESSON (78360) · créée le 15/12/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 480 297 621
- SIRET du siège
- 480 297 621 00025
- TVA intracommunautaire
- FR70480297621
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 81.21ZNettoyage courant des bâtiments
- Adresse du siège
- 78 AVENUE PAUL DOUMER, 78360 MONTESSON
- Dirigeant
- E.A.G.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
- Convention collective probable
- Entreprises de propreté et services associésIDCC 3043
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 272,23 | 261,38 |
| Marge brute (k €) | 267,29 | 257,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 17,33 | 47,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,64 | 42,87 |
| Résultat net (k €) | 10,73 | 36,43 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 9,6 |
| Taux de marge brute (%) | 98,2 | 98,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 18,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 16,4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 29,81 | -2,48 |
| BFR exploitation (k €) | 19,23 | -9,37 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,58 | 6,90 |
| BFR (j) | 39 | -3 |
| BFR exploitation (j) | 25 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 14 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 71 | 61 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 39 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 13,98 | 37,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,1 | 14,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 69,63 | 75,02 |
| Couverture du BFR (%) | 233,6 | |
| Trésorerie (k €) | 39,82 | 77,49 |
| Dettes financières (k €) | 5,19 | 8,03 |
| Capacité de remboursement | 0,37 | 0,21 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,1 | 10,4 |
| Autonomie financière (%) | 59,1 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,00 | -1,46 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 49,17 | 65,74 |
| Liquidité générale (%) | 234,0 | 206,1 |
| Couverture des dettes (%) | 269,6 | 473,3 |
| Fonds propres (k €) | 73,06 | 77,34 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 13,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,7 | 47,1 |
| Rentabilité économique (%) | 16,2 | 50,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 217,11 | 225,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,8 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 189,63 | 169,62 |
| Salaires / CA (%) | 69,7 | 64,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,16 | 8,08 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège480 297 621 00025
Siège social
78 AVENUE PAUL DOUMER, 78360 MONTESSON
créé le 10/08/2021 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
101 ROUTE DE CROISSY, 78230 LE PECQ
NAF 81.21Z · Nettoyage courant des bâtiments · créé le 15/12/2004 · Non employeuse
