Mise à jour 06/12/2025

ROSCOE

En activité

SAS · TOURNON (73460) · créée le 26/06/2017

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-6,20	-6,15	-6,06	-13,70
Résultat net (M €)	0,84	0,71	1,56	0,19

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	730,98	111,41	34,74	-2,82
BFR exploitation (€)	-2 851	-9 444	-3 100	-2 817
BFR hors exploitation (k €)	733,83	120,86	37,84
Délai de paiement fournisseurs (j)	138	461	153	62
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (M €)	0,75	0,83	1,56	0,27
Fonds de roulement net global (M €)	2,05	1,64	1,35	0,27
Couverture du BFR (%)	280,2	1 475,9	3 890,1
Trésorerie (M €)	1,32	1,53	1,32	0,28
Dettes financières (M €)	1,80	2,24	2,66	3,14
Capacité de remboursement	2,40	2,71	1,71	11,44
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	34,9	51,9	73,7	153,7
Autonomie financière (%)	74,1	65,8	57,5	39,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	865,11	850,88	806,81	836,98
Liquidité générale (%)	237,1	194,4	167,9	32,9
Couverture des dettes (%)	41,6	36,9	58,5	8,7
Fonds propres (M €)	5,16	4,32	3,60	2,04
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	16,3	16,5	43,3	9,4
Rentabilité économique (%)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

217 RUE DU GRAND ARC, 73460 TOURNON

créé le 26/06/2017 · Non employeuse

830 490 538 00014

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