Mise à jour 06/12/2025
ROSE
En activitéSARL · SAINT-MALO (35400) · créée le 26/05/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 953 027 794
- SIRET du siège
- 953 027 794 00015
- TVA intracommunautaire
- FR52953027794
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/05/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 46 RUE DES PHILOSOPHES, 35400 SAINT-MALO
- Dirigeant
- Lili Rose Marie HECTORGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 20259 mois | 202414 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 108,75 | 145,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 39,12 | 70,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 39,12 | 70,19 |
| Résultat net (k €) | 166,81 | 39,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,0 | 48,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,0 | 48,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 14,18 | 46,47 |
| BFR exploitation (k €) | 14,00 | 46,06 |
| BFR hors exploitation (€) | 179 | 406 |
| BFR (j) | 47 | 115 |
| BFR exploitation (j) | 46 | 114 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 134 | 161 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 219 | 147 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 167,73 | 40,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 154,2 | 28,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,28 | 55,83 |
| Couverture du BFR (%) | 657,9 | 120,2 |
| Trésorerie (k €) | 79,11 | 9,37 |
| Dettes financières (k €) | 661,13 | 791,42 |
| Capacité de remboursement | 3,94 | 19,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 302,6 | 1 559,4 |
| Autonomie financière (%) | 23,9 | 5,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,88 | 11,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 823,36 | |
| Liquidité générale (%) | 10,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 25,4 | 5,1 |
| Fonds propres (k €) | 218,49 | 50,75 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 153,4 | 27,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,3 | 77,8 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 8,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 105,83 | 140,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,3 | 96,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,51 | 65,74 |
| Salaires / CA (%) | 57,5 | 45,3 |
| Impôts et taxes (€) | 4 202 | 4 113 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Lili Rose Marie HECTOR
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège953 027 794 00015
Siège social
46 RUE DES PHILOSOPHES, 35400 SAINT-MALO
créé le 26/05/2023 · Non employeuse
