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Mise à jour 06/12/2025

ROSHEART FINANCES

En activité

SARL · PARIS (75020) · créée le 03/01/2001

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
434 128 690
SIRET du siège
434 128 690 00030
TVA intracommunautaire
FR62434128690
Forme juridique
SARL
Date de création
03/01/2001
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
16 RUE DE LA PLAINE, 75020 PARIS
Dirigeant
GILLES ENGUEHARDGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Holding, prestataire de services - prise de participations dans toutes affaires commerciales, industrielles ou immobilières - prestations de services dans le domaine de l'organisation, la gestion, la direction, la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non.

Capital social
44 320 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)180,8790,36
EBITDA - EBE (k €)1,78-35,42
Résultat d’exploitation (k €)-18,18-59,34
Résultat net (k €)470,9630,95
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)100,2238,0
Taux de marge d’EBITDA (%)1,0-39,2
Taux de marge opérationnelle (%)-10,0-65,7
Gestion BFR20252024
BFR (k €)-390,7230,32
BFR exploitation (k €)-12,1523,09
BFR hors exploitation (k €)-378,577,23
BFR (j)-778121
BFR exploitation (j)-2492
BFR hors exploitation (j)-75429
Délai de paiement clients (j)81161
Délai de paiement fournisseurs (j)1826
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)783,184,43
Capacité d’autofinancement / CA (%)433,04,9
Fonds de roulement net global (k €)-345,4844,73
Couverture du BFR (%)147,5
Trésorerie (k €)45,2414,41
Dettes financières (M €)0,031,41
Capacité de remboursement0,04317,41
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,8826,4
Autonomie financière (%)59,310,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)-9,23
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,40
Liquidité générale (%)6,0
Couverture des dettes (%)2 722,80,3
Fonds propres (k €)750,74170,31
Rentabilité20252024
Marge nette (%)260,434,3
Rentabilité sur fonds propres (%)62,718,2
Rentabilité économique (%)-2,3-3,8
Valeur ajoutée (k €)58,4316,27
Valeur ajoutée / CA (%)32,318,0
Structure d’activité20252024
Effectif
Salaires et charges sociales (k €)53,3447,81
Salaires / CA (%)29,552,9
Impôts et taxes (€)3 3063 873
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

16 RUE DE LA PLAINE, 75020 PARIS

créé le 14/10/2019 · Non employeuse

434 128 690 00030
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

19 RUE DU SERGENT BAUCHAT, 75012 PARIS

NAF 74.1J · créé le 03/01/2001 · Non employeuse

434 128 690 00014

Établissement secondaireFermé

12 RUE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS, 75011 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 22/10/2003 · Non employeuse

434 128 690 00022

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