Mise à jour 06/12/2025
ROTH TAVERNY
En activitéSAS · TAVERNY (95150) · créée le 03/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 334 252
- SIRET du siège
- 479 334 252 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78479334252
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2004
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.29ZFabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
- Adresse du siège
- ZAE 27 RUE CONDORCET, 95150 TAVERNY
- Dirigeant
- EFESOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,16 | 1,68 |
| Marge brute (M €) | 1,60 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 335,91 | 1,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 296,05 | -37,87 |
| Résultat net (k €) | 236,62 | -42,78 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,1 | 12,4 |
| Taux de marge brute (%) | 74,0 | 64,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,5 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 888,92 | 784,75 |
| BFR exploitation (k €) | 544,96 | 560,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 343,96 | 224,19 |
| BFR (j) | 148 | 168 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 120 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | 72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 275,35 | -4,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,7 | -0,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,95 | 0,86 |
| Couverture du BFR (%) | 106,9 | 109,8 |
| Trésorerie (k €) | 61,07 | 76,88 |
| Dettes financières (k €) | 202,35 | 335,11 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,6 | 45,0 |
| Autonomie financière (%) | 53,7 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,42 | 185,79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 716,22 | 552,16 |
| Liquidité générale (%) | 210,6 | 215,8 |
| Couverture des dettes (%) | 136,1 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,98 | 0,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,9 | -2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,1 | -5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 25,0 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 906,80 | 472,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 28,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 547,05 | 448,18 |
| Salaires / CA (%) | 25,3 | 26,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,85 | 23,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 90,59 | 157,32 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège479 334 252 00018
Siège social
ZAE 27 RUE CONDORCET, 95150 TAVERNY
créé le 03/11/2004 · 6 à 9 salariés
