Mise à jour 06/12/2025
ROTH TAVERNY
En activitéSAS · TAVERNY (95150) · créée le 03/11/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 479 334 252
- SIRET du siège
- 479 334 252 00018
- TVA intracommunautaire
- FR78479334252
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/11/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 25.29ZFabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
- Adresse du siège
- ZAE 27 RUE CONDORCET, 95150 TAVERNY
- Dirigeant
- EFESOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Fabrication et vente de bouteilles en acier pour fluide sous pression chargés en gaz carbonique, robinets et matériels pour l'emploi de gaz comprimés et liquéfiés, fabrication et vente de compresseurs, de machines à monter et à démonter les robinets et de bancs d'épreuves hydrauliques et toutes opérations s'y rapportant
- Capital social
- 714 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,16 | 1,68 |
| Marge brute (M €) | 1,60 | 1,08 |
| EBITDA - EBE (k €) | 335,91 | 1,21 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 296,05 | -37,87 |
| Résultat net (k €) | 236,62 | -42,78 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,1 | 12,4 |
| Taux de marge brute (%) | 74,0 | 64,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,5 | 0,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 888,92 | 784,75 |
| BFR exploitation (k €) | 544,96 | 560,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 343,96 | 224,19 |
| BFR (j) | 148 | 168 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 120 |
| BFR hors exploitation (j) | 57 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 96 | 86 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 55 | 72 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 275,35 | -4,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,7 | -0,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,95 | 0,86 |
| Couverture du BFR (%) | 106,9 | 109,8 |
| Trésorerie (k €) | 61,07 | 76,88 |
| Dettes financières (k €) | 202,35 | 335,11 |
| Capacité de remboursement | 0,73 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,6 | 45,0 |
| Autonomie financière (%) | 53,7 | 52,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,42 | 185,79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 716,22 | 552,16 |
| Liquidité générale (%) | 210,6 | 215,8 |
| Couverture des dettes (%) | 136,1 | -1,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,98 | 0,74 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,9 | -2,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,1 | -5,7 |
| Rentabilité économique (%) | 25,0 | -3,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 906,80 | 472,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,9 | 28,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 547,05 | 448,18 |
| Salaires / CA (%) | 25,3 | 26,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,85 | 23,18 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 90,59 | 157,32 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAE 27 RUE CONDORCET, 95150 TAVERNY
créé le 03/11/2004 · 10 à 19 salariés
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