Mise à jour 22/03/2024

ROUGE

Cessée

SAS · NICE (06000) · créée le 03/08/2012

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Activité (code NAF): 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse du siège: 56 RUE SAINT PHILIPPE, 06000 NICE
Dirigeant: MARIO MAMMANOPrésident de SAS
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597

Comptes annuels

2 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-13,9
Taux de marge brute (%)	95,5	94,2
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,9	3,7
Taux de marge opérationnelle (%)	1,7	2,6
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	-331,20	-526,63
BFR exploitation (k €)	-433,01	-421,34
BFR hors exploitation (k €)	101,81	-105,29
BFR (j)	-42	-58
BFR exploitation (j)	-55	-46
BFR hors exploitation (j)	13	-12
Délai de paiement fournisseurs (j)	59	48
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	71,45	93,67
Capacité d’autofinancement / CA (%)	2,5	2,9
Fonds de roulement net global (k €)	144,31	-115,08
Trésorerie (k €)	465,52	401,55
Dettes financières (k €)	90,00	90,00
Capacité de remboursement	1,26	0,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	122,8	198,5
Autonomie financière (%)	9,2	6,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-4,58	-2,59
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	722,91	700,41
Liquidité générale (%)	106,1	69,0
Couverture des dettes (%)	79,4	104,1
Fonds propres (k €)	73,31	45,35
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	1,0	1,9
Rentabilité sur fonds propres (%)	38,1	135,0
Rentabilité économique (%)	30,1	63,5
Valeur ajoutée (M €)	0,94	1,10
Valeur ajoutée / CA (%)	33,4	33,5
Structure d’activité	2017	2016
Effectif		11
Salaires et charges sociales (k €)	838,44	952,26
Salaires / CA (%)	29,7	29,1
Impôts et taxes (k €)	20,88	25,18