Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTAYRAL (47500) · créée le 02/09/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 797 438 215
- SIRET du siège
- 797 438 215 00015
- TVA intracommunautaire
- FR68797438215
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/09/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA DU HAUT AGENAIS, 47500 MONTAYRAL
- Dirigeant
- SEBASTIEN PATRICK JEAN LARROQUEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,06 | 2,74 |
| Marge brute (M €) | 1,24 | 1,15 |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,59 | -53,43 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 54,70 | -55,15 |
| Résultat net (k €) | 224,82 | 173,12 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 11,8 | 53,0 |
| Taux de marge brute (%) | 40,5 | 42,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,7 | -1,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,8 | -2,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 93,12 | 168,92 |
| BFR exploitation (k €) | -12,64 | 46,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 105,76 | 122,87 |
| BFR (j) | 11 | 22 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 89 | 112 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 112 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 403,82 | 137,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,2 | 5,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -242,47 | 28,32 |
| Couverture du BFR (%) | -260,4 | 16,8 |
| Trésorerie (k €) | -335,60 | -140,60 |
| Dettes financières (M €) | 3,58 | 3,25 |
| Capacité de remboursement | 8,86 | 23,72 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 229,2 | 245,4 |
| Autonomie financière (%) | 25,5 | 23,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 67,76 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,13 | 2,12 |
| Liquidité générale (%) | 51,0 | 66,3 |
| Couverture des dettes (%) | 11,3 | 4,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,56 | 1,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,3 | 6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,4 | 13,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,05 | 0,89 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,4 | 32,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 986,49 | 928,20 |
| Salaires / CA (%) | 32,2 | 33,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,22 | 16,05 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- CQFD AUDIT492622295
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège797 438 215 00015
Siège social
ZA DU HAUT AGENAIS, 47500 MONTAYRAL
créé le 02/09/2013 · 10 à 19 salariés
