Mise à jour 06/12/2025
RP DFII
En activitéSARL · REYRIEUX (01600) · créée le 02/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 175 949
- SIRET du siège
- 921 175 949 00012
- TVA intracommunautaire
- FR90921175949
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 02/11/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 1071 CHEMIN DE VEISSIEUX LE HAUT, 01600 REYRIEUX
- Dirigeant
- RICHARD PEREZGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition, détention, propriété, administration, gestion et disposition, par tous moyens directs ou indirects, de tous biens et droits mobiliers, et notamment de toutes actions, parts, valeurs mobilières ou instruments financiers et de trésorerie. Exercice et prise de tous mandats sociaux dans toute société et ou personne morale. Assistance et réalisation de prestations de services notamment en matière administrative, comptable, financière, technique, commerciale et de gestion, au profit de ses filiales et par le biais de tous moyens appropriés et de services spécifiques.
- Capital social
- 780 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 176,53 | 175,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,28 | 14,01 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1 257 | 3 600 |
| Résultat net (k €) | 7,38 | 76,35 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,9 | 32,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,8 | 8,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 25,32 | 64,33 |
| BFR exploitation (k €) | 23,66 | 62,26 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 660 | 2 072 |
| BFR (j) | 52 | 132 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 128 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 4 |
| Délai de paiement clients (j) | 70 | 147 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 20,45 | 87,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 49,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 240,67 | 254,33 |
| Couverture du BFR (%) | 950,5 | 395,3 |
| Trésorerie (k €) | 215,35 | 190,00 |
| Dettes financières (k €) | 30,45 | 42,33 |
| Capacité de remboursement | 1,49 | 0,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,7 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 95,8 | 94,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,98 | -10,54 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 0,00 | |
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 67,1 | 206,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,11 | 1,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,2 | 43,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | 6,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 150,53 | 149,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,3 | 85,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,94 | 126,17 |
| Salaires / CA (%) | 74,7 | 72,1 |
| Impôts et taxes (€) | 8 308 | 9 699 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1071 CHEMIN DE VEISSIEUX LE HAUT, 01600 REYRIEUX
créé le 02/11/2022 · Non employeuse
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