Mise à jour 06/12/2025
RP ONLY
En activitéSARL · THAIRE (17290) · créée le 24/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 562 000
- SIRET du siège
- 892 562 000 00026
- TVA intracommunautaire
- FR42892562000
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 24/12/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 8 RUE DE L'AUNIS, 17290 THAIRE
- Dirigeant
- PATRICIA RIEUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 30,08 | 39,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,16 | 15,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -0,52 | 10,91 |
| Résultat net (k €) | 0,85 | -6,79 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,0 | -46,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,8 | 40,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | 27,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -13,45 | -14,62 |
| BFR (j) | -161 | -133 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 180 | 116 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 7,65 | 0,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,4 | 0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -13,45 | -14,62 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 14,22 | 20,70 |
| Capacité de remboursement | 1,86 | 151,09 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 12,8 | 18,9 |
| Autonomie financière (%) | 35,4 | 30,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,42 | 1,30 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 194,53 | |
| Liquidité générale (%) | 89,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 53,8 | 0,7 |
| Fonds propres (k €) | 110,65 | 109,80 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,8 | -17,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,8 | -6,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 25,95 | 25,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,3 | 63,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 18,12 | 8,04 |
| Salaires / CA (%) | 60,2 | 20,3 |
| Impôts et taxes (€) | 3 677 | 1 403 |
Dirigeants
1- PATRICIA RIEU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège892 562 000 00026
Siège social
8 RUE DE L'AUNIS, 17290 THAIRE
créé le 04/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
41 PROMENADE DU VERGER, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 24/12/2020 · Non employeuse
